| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14333844.0 |
| 1.利息收入 | 139613.97 |
| 存款利息收入 | 95100.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9609269.72 |
| 股票投资收益 | -5560863.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14708957.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461176.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4396189.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188770.66 |
| 减：二、费用 | 5237311.41 |
| 1.管理人报酬 | 2702938.25 |
| 2.托管费 | 675734.48 |
| 3.销售服务费 | 262929.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1354550.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1354550.89 |
| 6.其他费用 | 207788.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9096532.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9096532.59 |
| 一、收入： | 11188656.6 |
| 1.利息收入 | 70240.58 |
| 存款利息收入 | 45302.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5967915.6 |
| 股票投资收益 | -1503784.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7235927.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235773.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5088577.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61923.05 |
| 减：二、费用 | 2528421.08 |
| 1.管理人报酬 | 1248370.73 |
| 2.托管费 | 312092.63 |
| 3.销售服务费 | 135251.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 709215.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709215.4 |
| 6.其他费用 | 108019.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8660235.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8660235.52 |
| 一、收入： | -1773469.33 |
| 1.利息收入 | 145460.99 |
| 存款利息收入 | 89823.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4492925.06 |
| 股票投资收益 | -6846064.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11003122.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335867.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6516441.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104585.97 |
| 减：二、费用 | 3391560.26 |
| 1.管理人报酬 | 1788710.86 |
| 2.托管费 | 447177.75 |
| 3.销售服务费 | 226357.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 693986.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693986.34 |
| 6.其他费用 | 209316.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5165029.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5165029.59 |
| 一、收入： | 642721.19 |
| 1.利息收入 | 64412.07 |
| 存款利息收入 | 40120.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643751.98 |
| 股票投资收益 | -4352912.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5918466.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78197.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1110617.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45174.99 |
| 减：二、费用 | 1516495.27 |
| 1.管理人报酬 | 823366.38 |
| 2.托管费 | 205841.59 |
| 3.销售服务费 | 89735.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 277002.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277002.58 |
| 6.其他费用 | 106637.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-873774.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-873774.08 |
| 一、收入： | 23077056.36 |
| 1.利息收入 | 9762484.39 |
| 存款利息收入 | 889793.43 |
| 债券利息收入 | 8396067.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8652048.82 |
| 股票投资收益 | 7309735.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196619.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145693.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4249382.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413141.02 |
| 减：二、费用 | 3893788.13 |
| 1.管理人报酬 | 2309299.31 |
| 2.托管费 | 577325.0 |
| 3.销售服务费 | 111312.41 |
| 4.交易费用 | 453496.17 |
| 5.利息支出 | 338591.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338591.23 |
| 6.其他费用 | 82927.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19183268.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19183268.23 |
| 一、收入： | 3159977.65 |
| 1.利息收入 | 2744035.61 |
| 存款利息收入 | 819243.82 |
| 债券利息收入 | 1469523.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107749.42 |
| 股票投资收益 | -2452.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110201.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308192.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1029127.55 |
| 1.管理人报酬 | 730193.67 |
| 2.托管费 | 182548.45 |
| 3.销售服务费 | 23369.71 |
| 4.交易费用 | 31864.84 |
| 5.利息支出 | 29447.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29447.06 |
| 6.其他费用 | 29002.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2130850.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2130850.1 |
