博时恒泰债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时恒泰债券
基金主代码 011864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 189,571,711.04 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主
动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略三个
部分内容。其中,资产配置投资策略通过自上而下和自下而上相结合、定性
分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行
相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势
分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影
响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出
应对措施。资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投
投资策略 资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。股票投资策略以实现绝对收
益为目标,结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜
力的个股,建立本基金的初选股票池。在股票投资上,本基金将在符合经济
发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自
下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。
本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息
差策略、可转换债券投资策略等。其他资产投资策略有衍生产品投资策略、
资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券
信用风险策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生综合
指数收益率×5%。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基
风险收益特征 金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益的基
金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的
风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时恒泰债券 A 博时恒泰债券 C
下属分级基金的交易代码 011864 011865
报告期末下属分级基金的份 142,420,986.09 份 47,150,724.95 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
博时恒泰债券 A 博时恒泰债券 C
1.本期已实现收益 3,448,896.90 916,114.53
2.本期利润 4,317,772.15 1,105,697.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0231
4.期末基金资产净值 148,047,063.01 48,805,991.13
5.期末基金份额净值 1.0395 1.0351
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时恒泰债券A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 2.38% 0.13% 0.90% 0.15% 1.48% -0.02%
过去六个月 0.47% 0.15% -0.20% 0.17% 0.67% -0.02%
过去一年 3.60% 0.13% -0.29% 0.14% 3.89% -0.01%
自基金合同 3.95% 0.12% -0.01% 0.14% 3.96% -0.02%
生效起至今
2.博时恒泰债券C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 2.28% 0.13% 0.90% 0.15% 1.38% -0.02%
过去六个月 0.29% 0.15% -0.20% 0.17% 0.49% -0.02%
过去一年 3.23% 0.13% -0.29% 0.14% 3.52% -0.01%
自基金合同 3.51% 0.12% -0.01% 0.14% 3.52% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时恒泰债券A:
2.博时恒泰债券C:
注:本基金的基金合同于 2021 年 4 月 22 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
张李陵先生,硕士。2006 年起先后在招
商银行、融通基金、博时基金、招银理
财工作。2014 年加入博时基金管理有限
公司。历任投资经理、投资经理兼基金
经理助理、博时招财一号大数据保本混
合型证券投资基金(2016年8月1日-2017
年 6 月 27 日)、博时泰安债券型证券投
资基金(2016 年 12 月 27 日-2018 年 3 月
8 日)、博时泰和债券型证券投资基金
(2016 年 7 月 13 日-2018 年 3 月 9 日)、
博时富鑫纯债债券型证券投资基金
(2017 年 2 月 10 日-2018 年 7 月 16 日)、
博时稳定价值债券投资基金(2015年5月
22 日-2020 年 2 月 24 日)、博时平衡配置
混合型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日
固定收益投 -2020 年 2 月 24 日)、博时天颐债券型证
资三部总经 券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2020 年 2
理/固定收 月 24 日)、博时信用债纯债债券型证券
张李陵 益投资三部 2021-04-22 - 9.9 投资基金(2015 年 7月 16日-2020 年 3 月
投资总监/ 11 日)的基金经理。2020 年再次加入博时
基金经理 基金管理有限公司。现任固定收益投资
三部总经理兼固定收益投资三部投资总
监、博时信用债纯债债券型证券投资基
金(2020 年 7 月 13 日—至今)、博时双季
享六个月持有期债券型证券投资基金
(2020 年 10 月 13 日—至今)、博时恒泽
混合型证券投资基金(2021年2月8日—
至今)、博时恒泰债券型证券投资基金
(2021 年 4 月 22 日—至今)、博时博盈稳
健 6 个月持有期混合型证券投资基金
(2021 年 8 月 10 日—至今)、博时稳益 9
个月持有期混合型证券投资基金(2021
年 11 月 9 日—至今)、博时富鑫纯债债券
型证券投资基金(2021年 11 月 23 日—至
今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证
券投资基金(2022 年 4 月 14 日—至今)、
博时双季乐六个月持有期债券型证券投
资基金(2022 年 4 月 15 日—至今)、博时
恒乐债券型证券投资基金(2022 年 4 月
28 日—至今)的基金经理。
金晟哲先生,硕士。2012 年从北京大学
硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研究员、资
深研究员、博时睿利定增灵活配置混合
型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日-2017
年 12 月 1 日)、博时睿益定增灵活配置
混合型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日
-2018 年 2 月 22 日)、博时睿益事件驱动
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(2018 年 2 月 23 日-2018 年 8 月 13 日)、
博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券
投资基金(2017 年 3 月 22 日-2018 年 12
行业研究部 月 8 日)的基金经理、研究部副总经理、
副总经理 博时价值增长证券投资基金(2017 年 11
金晟哲 (主持工 2021-04-22 - 9.9 月 13 日-2021 年 7 月 12 日)、博时睿利
作)/基金经 事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
理 (LOF)(2017 年 12 月 4 日-2021 年 7 月
12 日)的基金经理、研究部副总经理(主
持工作)。现任行业研究部副总经理(主
持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证
券投资基金(2016 年 10 月 24 日—至今)、
博时主题行业混合型证券投资基金
(LOF)(2020 年 5 月 13 日—至今)、博时
荣泰灵活配置混合型证券投资基金
(2020 年 8 月 26 日—至今)、博时恒泰债
券型证券投资基金(2021 年 4 月 22 日—
至今)、博时荣华灵活配置混合型证券投
资基金(2021 年 9 月 7 日—至今)、博时
均衡回报混合型证券投资基金(2022 年 5
月 31 日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在债券层面,二季度债券市场总体呈现了波动的格局。4 月份,债券收益率一度跟随美债小幅上行,但随着国内疫情的反复,收益率冲高回落。5 月份,央行维持了偏宽松的货币政策,债券收益率总体维持平稳,美债波动对国内利率的影响开始下降。6 月份,随着疫情的边际好转,货币政策逐步恢复正常,收益率小幅回升,但总体变化不大。组合维持了偏高的杠杆,获得了超额的票息收益。展望三季度,需要格外关注债务扩张是否具备持续性。回顾历史,无论是 16、18 还是 20 年的政策刺激,由于彼时地产企业报表相对健康,政策能及时的促进销售回暖,带动卖地收入持续增加,形成有利于经济复苏的正循环,最终导致收益率的持续上行。但是今年的政策刺激,面临房价财富效应削弱,房企债务问题严重的不利格局,是否能带动债务的持续回升仍有待观察,这也是债券市场的不确定性所在。组合将维持一定的杠杆和久期,灵活操作,力争获取超额收益。 在股票层面,2022 年上半年的市场经历了明显的 V 型反转。前半段,美国加息和全球通胀,带来了成长板块的估值下杀,而二季度由于上海疫情的发酵,则带来了市场对于中国制造业悲观的预期,市场在 4 月份触到低点。但之后由于疫情得到控制,并且政府相继出台稳增长和稳经济的各项政策,同时伴随美国加息预期阶段性见顶,市场从 5 月开始快速反弹。以汽车等政策刺激行业和新能源等长期需求乐观的行业为代表,制造业的复工复产带领市场走出了一波快速的反弹。而在这个过程中,前期强势的通胀及稳增长板块则表现较弱,这使得二季度市场呈现创业板和成长板块领涨的结构特征。向后展望,我们认为宏观层面上,全球通胀高位震荡的格局短期难以缓解。这一轮的全球通胀,有碳中和预期下大宗商品资本开支不足的长期问题,也有美国国内劳动力工资螺旋上升的问题,这些问题在短时间之内想要解决比较困难,因此美联储加息的步伐还没有到停止的时候;但与此同时,下半年更加复杂的情况来源于美联储加息已经引发了市场对于全球经济衰退的担忧,在铜等工业金属价格上已经有所体现,因此下
半年的利率和加息节奏将在通胀和衰退之间来回摇摆,并给投资者预期带来扰动。反观国内,我们可能面临海外向下、国内向上的宏观环境,国内经济复苏的速度和节奏将成为整个 A 股市场下半年的主要矛盾。从 5 月开始,长期需求乐观及政策刺激的行业已经经历了快速的复工复产和估值修复,下半年最值得关注的就是经济总量层面是否能够实现复苏。在我们的测算中,仅靠新能源、数字经济等新基建,无法完全撑起整个中国经济复苏的大盘,还是需要一些传统行业的企稳回升来做贡献。但由于夹杂了诸如地产长期天花板和地方政府债务问题等长期的结构性因素,市场对于传统行业的企稳回升依然有非常大的质疑。但我们对此持有较为乐观的看法,从意愿层面,去年底开始我们已经看到了政府稳增长的决心,只不过由于疫情的干扰,很多措施无法落地;从能力层面,上半年货币当局降低利率的努力、各地因城施策的地产放松政策、以及大规模发行的专项债,为地产销售和基建的企稳创造了必要的条件,近期我们也看到了企稳迹象。我们认为随着时间推移,这些点状的复苏最终将带来宏观指标如社融、信贷结构、利率,以及中观指标如水泥、沥青等产品出货量等层面的交叉验证。因此在组合构建上,我们有两条主要的线索。第一条线索就是从全球通胀和碳中和的背景出发,传统能源的继续重估。我们认为,在碳达峰真正实现之前,传统能源的重估不会结束。我们可以尝试着把高分红的能源类股票当成一个固定期限的高等级信用债,分红即为信用债的票息、达峰之日的清算价值即为信用债到期的本金。从这个角度去思考传统能源的投资价值会非常有趣。因此,以煤炭,石油为代表,包括部分中国企业有成本优势的高耗能产业,投资逻辑将会相对独立,我们将以赚取高分红和完成价值重估为主要目标,当作整个组合构建的压舱石。第二条线索则是根据经济复苏的节奏和景气,以及各板块的性价比来调整行业的配置。从二季度来看,成长行业的重估进入了中后段,不少赛道已经开始切换到 2023 年估值,部分细分领域也出现了一定的泡沫化迹象,与 2021 年下半年的情况类似。性价比的下降与这些行业长期的乐观发展前景之间并不矛盾,但在整体赔率不足的情况下,股价对于潜在利空的承受能力会明显下降,因此我们在下半年需要更加关注诸如高价格对于下游需求的反噬,以及某些细分领域竞争格局的恶化。但如果需求强度能够超预期,那么股价依然会有比较好的表现,因此在下半年我们更加关注实现平价、招标向好且开工快速修复的风电,以及需求相对刚性的军工行业。同时,宏观场景的变化,要求我们更加关注那些与总量复苏相关的行业,这是估值处于历史底部区间、赔率较高、而胜率正在提升的板块。若经济企稳,叠加疫后复苏,长期逻辑通顺的消费品细分领域将会得到估值修复;另外本身供需偏紧、经营存在明显 alpha 的部分建材和化工行业,也将出现快速的盈利上修。而如果宏观场景切换为总量层面的明显复苏,那么其他周期品及金融等总量性行业也将获得估值修复。特别地,由于投资者一致预期形成的速度明显加快,组合需要在这个方面做提前储备。组合将继续定位于“做高性价比的投资”,在考虑资金属性的前提下,对细分行业、重点公司进行胜率和赔率的全方位比较,力争实现净值的平稳上行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0395 元,份额累计净值为 1.0395 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.0351 元,份额累计净值为 1.0351 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
2.38%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.28%,同期业绩基准增长率为 0.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 18,137,177.44 6.84
其中:股票 18,137,177.44 6.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 234,805,973.11 88.56
其中:债券 234,805,973.11 88.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,208,947.18 3.85
8 其他各项资产 1,970,953.21 0.74
9 合计 265,123,050.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,506,133.16 1.27
C 制造业 10,044,253.13 5.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 550,420.00 0.28
E 建筑业 1,179,486.00 0.60
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 942,018.00 0.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 268,315.15 0.14
J 金融业 2,646,552.00 1.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,137,177.44 9.21
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 9,641 1,946,807.13 0.99
2 605123 派克新材 11,900 1,674,568.00 0.85
3 600702 舍得酒业 7,200 1,468,728.00 0.75
4 601088 中国神华 43,100 1,435,230.00 0.73
5 601456 国联证券 108,800 1,334,976.00 0.68
6 601628 中国人寿 42,200 1,311,576.00 0.67
7 002531 天顺风能 74,700 1,231,803.00 0.63
8 000498 山东路桥 122,100 1,179,486.00 0.60
9 601225 陕西煤业 50,562 1,070,903.16 0.54
10 600233 圆通速递 46,200 942,018.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 62,451,858.54 31.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 45,994,380.27 23.36
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 87,391,714.52 44.39
5 企业短期融资券 3,065,529.86 1.56
6 中期票据 35,682,878.63 18.13
7 可转债(可交换债) 219,611.29 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 234,805,973.11 119.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210009 21 附息国债 09 400,000 40,526,891.30 20.59
2 143434 17 陕能 03 100,000 11,006,904.11 5.59
3 149668 21 徐工 02 100,000 10,369,303.01 5.27
4 2128047 21 招商银行永 100,000 10,267,606.03 5.22
续债
5 2128045 21 中国银行永 100,000 10,265,730.96 5.21
续债 02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,666.93
2 应收证券清算款 1,910,315.29
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 20,970.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,970,953.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时恒泰债券A 博时恒泰债券C
本报告期期初基金份额总额 223,407,628.06 48,886,885.13
报告期期间基金总申购份额 374,429.11 927,719.86
减:报告期期间基金总赎回份额 81,361,071.08 2,663,880.04
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 142,420,986.09 47,150,724.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 327 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16491 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5557 亿元人民币,累计分红逾 1678 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时恒泰债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时恒泰债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时恒泰债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时恒泰债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时恒泰债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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