南方蓝筹成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1105768.29 |
| 存出保证金 |
159007.04 |
| 交易性金融资产 |
751900559.44 |
| 股票投资 |
751900559.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
722284.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39180.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877686099.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1701.72 |
| 应付赎回款 |
1249357.39 |
| 应付管理人报酬 |
894035.02 |
| 应付托管费 |
149005.86 |
| 应付销售服务费 |
25661.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775122.65 |
| 负债合计 |
3094883.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300136428.64 |
| 所有者权益合计 |
874591215.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
877686099.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144267445.87 |
| 结算备付金 |
3826861.08 |
| 存出保证金 |
168149.55 |
| 交易性金融资产 |
991755599.51 |
| 股票投资 |
991755599.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3762860.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1300033.87 |
| 应收申购款 |
52207.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145133158.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9937582.35 |
| 应付赎回款 |
648083.9 |
| 应付管理人报酬 |
1392726.42 |
| 应付托管费 |
232121.08 |
| 应付销售服务费 |
30714.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386521.54 |
| 负债合计 |
13627749.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428008524.24 |
| 所有者权益合计 |
1131505408.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145133158.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80525741.26 |
| 结算备付金 |
1053254.18 |
| 存出保证金 |
159219.9 |
| 交易性金融资产 |
1160862970.81 |
| 股票投资 |
1122148094.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38714876.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89139.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242690326.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.52 |
| 应付赎回款 |
1704674.85 |
| 应付管理人报酬 |
1586258.56 |
| 应付托管费 |
264376.39 |
| 应付销售服务费 |
35233.38 |
| 应付税费 |
20.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736765.91 |
| 负债合计 |
4327345.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539380234.22 |
| 所有者权益合计 |
1238362980.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242690326.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159424732.6 |
| 结算备付金 |
15914202.24 |
| 存出保证金 |
482643.54 |
| 交易性金融资产 |
1371595123.91 |
| 股票投资 |
1294449657.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77145465.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3888921.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55531.76 |
| 应收申购款 |
476503.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551837658.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29119897.23 |
| 应付赎回款 |
3244058.45 |
| 应付管理人报酬 |
1812254.29 |
| 应付托管费 |
302042.39 |
| 应付销售服务费 |
39553.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1325823.22 |
| 负债合计 |
35843629.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640541103.87 |
| 所有者权益合计 |
1515994029.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551837658.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303352823.17 |
| 结算备付金 |
15438754.8 |
| 存出保证金 |
614715.77 |
| 交易性金融资产 |
1511748497.33 |
| 股票投资 |
1511748497.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16053992.3 |
| 应收利息 |
46673.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1847255456.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2412337.99 |
| 应付托管费 |
402056.31 |
| 应付销售服务费 |
59186.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
5359608.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1817722650.16 |
| 所有者权益合计 |
1841895847.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847255456.44 |
