名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -162384966.13 |
1.利息收入 | 387585.78 |
存款利息收入 | 387585.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-201099048.64 |
股票投资收益 | -220085289.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1750922.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17235317.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38287393.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39103.56 |
减:二、费用 | 18303367.04 |
1.管理人报酬 | 15187560.12 |
2.托管费 | 2531260.13 |
3.销售服务费 | 369797.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214743.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180688333.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180688333.17 |
一、收入: | -5088712.83 |
1.利息收入 | 195846.09 |
存款利息收入 | 195846.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63239967.52 |
股票投资收益 | -76884369.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1519387.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12125014.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57934727.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20681.17 |
减:二、费用 | 10849299.39 |
1.管理人报酬 | 9036317.27 |
2.托管费 | 1506052.91 |
3.销售服务费 | 199459.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15938012.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15938012.22 |
一、收入: | -330003142.66 |
1.利息收入 | 501914.42 |
存款利息收入 | 501914.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233393090.77 |
股票投资收益 | -246915729.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1374209.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12148429.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97677702.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565736.27 |
减:二、费用 | 25845109.97 |
1.管理人报酬 | 21559909.16 |
2.托管费 | 3593318.13 |
3.销售服务费 | 482356.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209520.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-355848252.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-355848252.63 |
一、收入: | -153139994.96 |
1.利息收入 | 308003.66 |
存款利息收入 | 308003.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162987666.32 |
股票投资收益 | -168660327.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 687553.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4985107.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9125434.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414233.18 |
减:二、费用 | 13561148.56 |
1.管理人报酬 | 11315904.85 |
2.托管费 | 1885984.12 |
3.销售服务费 | 256691.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102567.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166701143.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166701143.52 |
一、收入: | 37298336.62 |
1.利息收入 | 3991340.64 |
存款利息收入 | 451431.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38613093.93 |
股票投资收益 | 38535435.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77658.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5402990.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96892.93 |
减:二、费用 | 13058104.32 |
1.管理人报酬 | 7673924.81 |
2.托管费 | 1278987.42 |
3.销售服务费 | 189100.34 |
4.交易费用 | 3859073.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57018.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24240232.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24240232.3 |