南方蓝筹成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206350777.37元 |
| 本期利润 |
-170310049.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400004490.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3268元 |
| 期末基金资产净值 |
824095316.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69603179.6元 |
| 本期利润 |
-14929907.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279404824.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
1069277194.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243324973.79元 |
| 本期利润 |
-334796064.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283680989.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
1169589259.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165776094.26元 |
| 本期利润 |
-156257061.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135751263.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
1433754736.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27994466.69元 |
| 本期利润 |
22950538.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22884632.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
1730932808.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
