名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.56% | -0.05% | -2.69% | -0.53% | 11.32% | -8.33% | -21.07% | -23.36% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
732|4164 | 1627|4448 | 1831|4427 | 1659|4316 | 642|4183 | 821|3849 | 939|3132 | 333|2024 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.7948 | 0.7948 | -0.56% | |
2024-07-18 | 0.7993 | 0.7993 | 0.81% | |
2024-07-17 | 0.7929 | 0.7929 | 0.18% | |
2024-07-16 | 0.7915 | 0.7915 | 0.04% | |
2024-07-15 | 0.7912 | 0.7912 | -0.50% |
截至2024-06-30 安信均衡成长18个月持有混合A期末总份额为3.92亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3169.56 | 9.88% |
00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 3164.30 | 9.87% |
02202 | 万科企业 | 135.00 | 572.93 | 1.79% |
000002 | 万科A | 26.00 | 180.18 | 0.56% |
000858 | 五粮液 | 24.00 | 3136.98 | 9.78% |
300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3127.84 | 9.75% |
02899 | 紫金矿业 | 138.00 | 2075.65 | 6.47% |
603993 | 洛阳钼业 | 163.00 | 1392.39 | 4.34% |
03993 | 洛阳钼业 | 95.00 | 619.72 | 1.93% |
300014 | 亿纬锂能 | 27.00 | 1099.80 | 3.43% |