天弘先进制造C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
560532.32 |
| 存出保证金 |
231759.27 |
| 交易性金融资产 |
495517261.48 |
| 股票投资 |
495517261.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157154.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613462.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596949401.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166818.82 |
| 应付赎回款 |
5483751.82 |
| 应付管理人报酬 |
555423.09 |
| 应付托管费 |
92570.54 |
| 应付销售服务费 |
124666.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516410.85 |
| 负债合计 |
6939642.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580846279.08 |
| 所有者权益合计 |
590009759.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
596949401.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43824207.12 |
| 结算备付金 |
1248032.57 |
| 存出保证金 |
97212.75 |
| 交易性金融资产 |
384824690.69 |
| 股票投资 |
384824690.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181370.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875670.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432051184.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1365997.26 |
| 应付管理人报酬 |
511397.53 |
| 应付托管费 |
85232.89 |
| 应付销售服务费 |
66198.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454266.09 |
| 负债合计 |
2483091.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364233303.66 |
| 所有者权益合计 |
429568092.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
432051184.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41443678.04 |
| 结算备付金 |
245669.18 |
| 存出保证金 |
87820.48 |
| 交易性金融资产 |
244713570.09 |
| 股票投资 |
244713570.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5707115.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152597.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292350450.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1239110.51 |
| 应付管理人报酬 |
370719.35 |
| 应付托管费 |
61786.54 |
| 应付销售服务费 |
23385.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304438.98 |
| 负债合计 |
1999440.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270347721.28 |
| 所有者权益合计 |
290351009.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
292350450.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52473868.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93027.15 |
| 交易性金融资产 |
240984939.64 |
| 股票投资 |
240984939.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1886442.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1323391.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296761669.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3293424.62 |
| 应付赎回款 |
4320255.19 |
| 应付管理人报酬 |
345303.48 |
| 应付托管费 |
57550.6 |
| 应付销售服务费 |
22999.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165445.5 |
| 负债合计 |
8204979.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247926202.8 |
| 所有者权益合计 |
288556690.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
296761669.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46495428.92 |
| 结算备付金 |
590603.61 |
| 存出保证金 |
234418.3 |
| 交易性金融资产 |
331708064.5 |
| 股票投资 |
331708064.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72403.5 |
| 应收利息 |
15246.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555303.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379671468.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11839334.51 |
| 应付赎回款 |
3506327.57 |
| 应付管理人报酬 |
469776.58 |
| 应付托管费 |
78296.09 |
| 应付销售服务费 |
33083.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67042.06 |
| 负债合计 |
16318202.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284002213.6 |
| 所有者权益合计 |
363353266.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
379671468.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194424807.89 |
| 结算备付金 |
1174061.06 |
| 存出保证金 |
61807.14 |
| 交易性金融资产 |
463655297.27 |
| 股票投资 |
463655297.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44635.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659360609.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22370444.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752398.82 |
| 应付托管费 |
125399.79 |
| 应付销售服务费 |
8428.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18035.4 |
| 负债合计 |
23738027.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599792727.6 |
| 所有者权益合计 |
635622581.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
659360609.2 |
