| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
| 天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
| 天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2643869.02元 |
| 本期利润 | -7808189.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4145066.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 182008279.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4043963.41元 |
| 本期利润 | 21389135.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34725667.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 223129132.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2332574.52元 |
| 本期利润 | -39809537.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15672819.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 222769993.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5617773.11元 |
| 本期利润 | -24454975.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30901506.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1652元 |
| 期末基金资产净值 | 217923904.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66266904.82元 |
| 本期利润 | 100459444.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47954596.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2341元 |
| 期末基金资产净值 | 262239034.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13901051.22元 |
| 本期利润 | 34343180.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13901051.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 608925348.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.98% |
