| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘添利债券(LOF… | 1.1831 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.6031 | 1.58% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4284 | 1.55% |
| 天弘云商宝 | 0.4555 | 1.51% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5756 | 1.48% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3768 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.52% | -- | 19.57% | 15750.11 |
| 2024-03-31 | 80.15% | -- | 19.63% | 17435.03 |
| 2023-12-31 | 83.98% | -- | 17.02% | 18200.83 |
| 2023-09-30 | 92.78% | 0.44% | 7.24% | 19026.68 |
| 2023-06-30 | 89.58% | -- | 10.49% | 22312.91 |
| 2023-03-31 | 84.41% | -- | 15.61% | 21336.43 |
| 2022-12-31 | 84.28% | -- | 14.36% | 22277.00 |
| 2022-09-30 | 91.41% | -- | 7.73% | 19194.59 |
| 2022-06-30 | 83.51% | -- | 18.18% | 21792.39 |
| 2022-03-31 | 91.41% | -- | 9.0% | 20220.80 |
| 2021-12-31 | 91.29% | -- | 12.96% | 26223.90 |
| 2021-09-30 | 85.05% | -- | 16.84% | 29853.34 |
| 2021-06-30 | 72.95% | -- | 30.77% | 60892.53 |
