名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘添利债券(LOF… | 1.1831 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.6031 | 1.58% |
天弘弘运宝货币A | 0.4284 | 1.55% |
天弘云商宝 | 0.4555 | 1.51% |
天弘现金管家货币C | 0.5756 | 1.48% |
天弘余额宝货币 | 0.3768 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 560532.32 |
存出保证金 | 231759.27 |
交易性金融资产 | 495517261.48 |
股票投资 | 495517261.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 157154.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 613462.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596949401.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 166818.82 |
应付赎回款 | 5483751.82 |
应付管理人报酬 | 555423.09 |
应付托管费 | 92570.54 |
应付销售服务费 | 124666.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 516410.85 |
负债合计 | 6939642.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 580846279.08 |
所有者权益合计 | 590009759.49 |
负债和所有者权益合计 | 596949401.52 |
资产: | |
银行存款 | 43824207.12 |
结算备付金 | 1248032.57 |
存出保证金 | 97212.75 |
交易性金融资产 | 384824690.69 |
股票投资 | 384824690.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 181370.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1875670.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 432051184.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1365997.26 |
应付管理人报酬 | 511397.53 |
应付托管费 | 85232.89 |
应付销售服务费 | 66198.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 454266.09 |
负债合计 | 2483091.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 364233303.66 |
所有者权益合计 | 429568092.27 |
负债和所有者权益合计 | 432051184.13 |
资产: | |
银行存款 | 41443678.04 |
结算备付金 | 245669.18 |
存出保证金 | 87820.48 |
交易性金融资产 | 244713570.09 |
股票投资 | 244713570.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5707115.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152597.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292350450.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1239110.51 |
应付管理人报酬 | 370719.35 |
应付托管费 | 61786.54 |
应付销售服务费 | 23385.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 304438.98 |
负债合计 | 1999440.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270347721.28 |
所有者权益合计 | 290351009.82 |
负债和所有者权益合计 | 292350450.48 |
资产: | |
银行存款 | 52473868.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 93027.15 |
交易性金融资产 | 240984939.64 |
股票投资 | 240984939.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1886442.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1323391.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296761669.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3293424.62 |
应付赎回款 | 4320255.19 |
应付管理人报酬 | 345303.48 |
应付托管费 | 57550.6 |
应付销售服务费 | 22999.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165445.5 |
负债合计 | 8204979.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247926202.8 |
所有者权益合计 | 288556690.15 |
负债和所有者权益合计 | 296761669.15 |
资产: | |
银行存款 | 46495428.92 |
结算备付金 | 590603.61 |
存出保证金 | 234418.3 |
交易性金融资产 | 331708064.5 |
股票投资 | 331708064.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72403.5 |
应收利息 | 15246.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 555303.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379671468.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11839334.51 |
应付赎回款 | 3506327.57 |
应付管理人报酬 | 469776.58 |
应付托管费 | 78296.09 |
应付销售服务费 | 33083.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67042.06 |
负债合计 | 16318202.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284002213.6 |
所有者权益合计 | 363353266.26 |
负债和所有者权益合计 | 379671468.75 |
资产: | |
银行存款 | 194424807.89 |
结算备付金 | 1174061.06 |
存出保证金 | 61807.14 |
交易性金融资产 | 463655297.27 |
股票投资 | 463655297.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 44635.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 659360609.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22370444.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 752398.82 |
应付托管费 | 125399.79 |
应付销售服务费 | 8428.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18035.4 |
负债合计 | 23738027.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 599792727.6 |
所有者权益合计 | 635622581.86 |
负债和所有者权益合计 | 659360609.2 |