名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.4559 | 0.93% |
天治量化核心精选混合… | 0.4605 | 0.92% |
天治低碳经济混合 | 0.9419 | 0.61% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0228 | 0.12% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0232 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.3866 | 1.39% |
天治天得利货币A | 0.3471 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141496798.11元 |
本期利润 | 141496798.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122773470.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
期末基金资产净值 | 4122856387.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70455814.53元 |
本期利润 | 70455814.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51732486.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 4051815403.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148349071.06元 |
本期利润 | 148349071.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79678710.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
期末基金资产净值 | 4079761608.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72131924.21元 |
本期利润 | 72131924.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55462641.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 4055545530.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35331794.72元 |
本期利润 | 35331794.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15331380.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
期末基金资产净值 | 4015414263.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.88% |