| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4559 | 0.93% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.4605 | 0.92% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9419 | 0.61% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0228 | 0.12% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0232 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3866 | 1.39% |
| 天治天得利货币A | 0.3471 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 218087087.06 |
| 1.利息收入 | 218087087.06 |
| 存款利息收入 | 2175.74 |
| 债券利息收入 | 218011687.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76590288.95 |
| 1.管理人报酬 | 6111538.25 |
| 2.托管费 | 2037179.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68240655.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68240655.81 |
| 6.其他费用 | 200915.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141496798.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141496798.11 |
| 一、收入： | 108207079.3 |
| 1.利息收入 | 108207079.3 |
| 存款利息收入 | 474.35 |
| 债券利息收入 | 108206604.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37751264.77 |
| 1.管理人报酬 | 3020023.7 |
| 2.托管费 | 1006674.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33624664.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33624664.24 |
| 6.其他费用 | 99902.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70455814.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70455814.53 |
| 一、收入： | 218779102.01 |
| 1.利息收入 | 218779102.01 |
| 存款利息收入 | 5647.24 |
| 债券利息收入 | 218773454.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70430030.95 |
| 1.管理人报酬 | 6093073.41 |
| 2.托管费 | 2031024.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62103090.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62103090.93 |
| 6.其他费用 | 202842.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148349071.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148349071.06 |
| 一、收入： | 108586357.86 |
| 1.利息收入 | 108586357.86 |
| 存款利息收入 | 4966.83 |
| 债券利息收入 | 108581391.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36454433.65 |
| 1.管理人报酬 | 3010716.47 |
| 2.托管费 | 1003572.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32338641.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32338641.98 |
| 6.其他费用 | 101503.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72131924.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72131924.21 |
| 一、收入： | 53846884.54 |
| 1.利息收入 | 53846884.54 |
| 存款利息收入 | 279443.7 |
| 债券利息收入 | 51995030.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18515089.82 |
| 1.管理人报酬 | 1747241.98 |
| 2.托管费 | 582413.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16053565.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16053565.4 |
| 6.其他费用 | 131868.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35331794.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35331794.72 |
