名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.4559 | 0.93% |
天治量化核心精选混合… | 0.4605 | 0.92% |
天治低碳经济混合 | 0.9419 | 0.61% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0228 | 0.12% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0232 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.3866 | 1.39% |
天治天得利货币A | 0.3471 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7659.03 | 611.15 | 7.98% | 203.72 | 2.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3775.13 | 302.00 | 8.00% | 100.67 | 2.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7043.00 | 609.31 | 8.65% | 203.10 | 2.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3645.44 | 301.07 | 8.26% | 100.36 | 2.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1851.51 | 174.72 | 9.44% | 58.24 | 3.15% | -- | -- | -- | -- |