| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4697 | 0.43% |
| 天治转型升级混合 | 0.8667 | 0.43% |
| 天治稳健双盈债券 | 1.0237 | 0.22% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0206 | 0.04% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.021 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3882 | 1.31% |
| 天治天得利货币A | 0.3442 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.79% | 0.09% | 0.31% | 0.94% | 1.79% | 3.58% | 7.38% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
2432|3061 | 2683|3353 | 2431|3305 | 2358|3200 | 2432|3061 | 1733|2781 | 941|2410 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-30 | 1.0492 | 1.0998 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.049 | 1.0996 | -- | |
| 2024-06-21 | 1.0483 | 1.0989 | -- | |
| 2024-06-14 | 1.0475 | 1.0981 | -- | |
| 2024-06-07 | 1.0468 | 1.0974 | -- |
截至2024-03-31 天治天享66个月定开债期末总份额为40.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
