名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.94% | -2.77% | -5.03% | -17.04% | -7.85% | -12.51% | -16.99% | -23.02% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
1007|4158 | 3781|4492 | 3012|4457 | 3893|4360 | 2626|4236 | 1374|3900 | 391|3220 | 233|2147 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7664 | 0.7664 | -0.07% | |
2024-08-22 | 0.7669 | 0.7669 | -0.88% | |
2024-08-21 | 0.7737 | 0.7737 | -0.45% | |
2024-08-20 | 0.7772 | 0.7772 | -1.02% | |
2024-08-19 | 0.7852 | 0.7852 | -0.38% |
截至2024-06-30 易方达商业模式优选混合C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 597.00 | 12219.40 | 9.89% |
00700 | 腾讯控股 | 35.00 | 12130.39 | 9.81% |
600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 11959.23 | 9.68% |
000858 | 五粮液 | 90.00 | 11602.91 | 9.39% |
000568 | 泸州老窖 | 80.00 | 11487.09 | 9.29% |
02367 | 巨子生物 | 247.00 | 10361.16 | 8.38% |
000596 | 古井贡酒 | 34.00 | 7325.29 | 5.93% |
00291 | 华润啤酒 | 274.00 | 6576.43 | 5.32% |
603369 | 今世缘 | 128.00 | 5952.87 | 4.82% |
002027 | 分众传媒 | 844.00 | 5120.34 | 4.14% |