| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.02% | -2.33% | -4.66% | -10.20% | 2.44% | -2.42% | -16.13% | -37.35% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
413|4158 | 3426|4492 | 2772|4457 | 1900|4360 | 412|4236 | 344|3900 | 351|3220 | 833|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6213 | 0.6213 | 0.19% | |
| 2024-08-22 | 0.6201 | 0.6201 | 0.10% | |
| 2024-08-21 | 0.6195 | 0.6195 | -0.53% | |
| 2024-08-20 | 0.6228 | 0.6228 | -2.04% | |
| 2024-08-19 | 0.6358 | 0.6358 | -0.05% |
截至2024-06-30 民生加银内核驱动混合C期末总份额为0.25亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 67.00 | 2755.05 | 8.14% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 42.00 | 2596.98 | 7.67% |
| 000400 | 许继电气 | 41.00 | 1417.00 | 4.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 47.00 | 2089.05 | 6.17% |
| 002648 | 卫星化学 | 109.00 | 1963.21 | 5.80% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94.00 | 1927.86 | 5.69% |
| 603393 | 新天然气 | 45.00 | 1585.53 | 4.68% |
| 02601 | 中国太保 | 45.00 | 799.16 | 2.36% |
| 601601 | 中国太保 | 28.00 | 781.19 | 2.31% |
| 601567 | 三星医疗 | 42.00 | 1472.89 | 4.35% |
