| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36392788.82元 |
| 本期利润 | -32966099.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190243880.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3892元 |
| 期末基金资产净值 | 300846960.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5433964.03元 |
| 本期利润 | 472631.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172462431.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3273元 |
| 期末基金资产净值 | 358570616.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173476382.55元 |
| 本期利润 | -189650980.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183981863.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3184元 |
| 期末基金资产净值 | 393824527.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112727001.43元 |
| 本期利润 | -103615648.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134311309.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 516263776.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30507844.76元 |
| 本期利润 | -18654889.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29492508.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 663396363.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.53% |
