| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.85% | -- | 9.27% | 32108.12 |
| 2024-03-31 | 87.45% | -- | 13.43% | 30533.08 |
| 2023-12-31 | 88.46% | -- | 12.3% | 30084.70 |
| 2023-09-30 | 90.75% | -- | 9.21% | 33150.02 |
| 2023-06-30 | 83.53% | -- | 16.1% | 35857.06 |
| 2023-03-31 | 92.97% | 1.02% | 6.7% | 39461.10 |
| 2022-12-31 | 92.4% | 1.02% | 7.02% | 39382.45 |
| 2022-09-30 | 89.73% | 1.09% | 9.47% | 42734.76 |
| 2022-06-30 | 93.67% | -- | 11.97% | 51626.38 |
| 2022-03-31 | 80.72% | -- | 19.52% | 53501.11 |
| 2021-12-31 | 84.74% | -- | 15.52% | 66339.64 |
| 2021-09-30 | 63.52% | 0.04% | 40.02% | 68610.86 |
