| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 264787.71 |
| 存出保证金 | 85551.17 |
| 交易性金融资产 | 275853740.79 |
| 股票投资 | 275853740.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1920.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314302000.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.81 |
| 应付赎回款 | 1629343.3 |
| 应付管理人报酬 | 316651.59 |
| 应付托管费 | 52775.26 |
| 应付销售服务费 | 3700.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447717.96 |
| 负债合计 | 2450201.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506846549.88 |
| 所有者权益合计 | 311851798.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 314302000.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59313332.54 |
| 结算备付金 | 414861.92 |
| 存出保证金 | 141290.68 |
| 交易性金融资产 | 309970734.15 |
| 股票投资 | 309970734.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2404252.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12712.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372257184.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.03 |
| 应付赎回款 | 206945.51 |
| 应付管理人报酬 | 458700.9 |
| 应付托管费 | 76450.14 |
| 应付销售服务费 | 4114.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420626.4 |
| 负债合计 | 1166842.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545401715.07 |
| 所有者权益合计 | 371090341.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 372257184.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27412871.02 |
| 结算备付金 | 1157193.16 |
| 存出保证金 | 230392.41 |
| 交易性金融资产 | 380274586.56 |
| 股票投资 | 376121939.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4152647.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27802.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409102845.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 234242.01 |
| 应付赎回款 | 434212.84 |
| 应付管理人报酬 | 534578.42 |
| 应付托管费 | 89096.39 |
| 应付销售服务费 | 4603.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 737660.08 |
| 负债合计 | 2034393.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597366562.55 |
| 所有者权益合计 | 407068452.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 409102845.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48943049.91 |
| 结算备付金 | 14786612.2 |
| 存出保证金 | 272369.35 |
| 交易性金融资产 | 498706209.77 |
| 股票投资 | 498706209.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6618762.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14850.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569341854.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34341570.3 |
| 应付赎回款 | 902797.31 |
| 应付管理人报酬 | 638730.42 |
| 应付托管费 | 106455.07 |
| 应付销售服务费 | 5152.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 946806.57 |
| 负债合计 | 36941511.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647413678.63 |
| 所有者权益合计 | 532400342.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 569341854.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105675394.45 |
| 结算备付金 | 758267.53 |
| 存出保证金 | 179547.28 |
| 交易性金融资产 | 581077639.56 |
| 股票投资 | 581077639.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9232.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4124.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687704206.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.59 |
| 应付赎回款 | 522993.35 |
| 应付管理人报酬 | 877292.82 |
| 应付托管费 | 146215.46 |
| 应付销售服务费 | 7841.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34500.0 |
| 负债合计 | 1964325.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703575199.63 |
| 所有者权益合计 | 685739880.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 687704206.48 |
