嘉实兴锐优选一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64790020.1元 |
| 本期利润 |
-59581923.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114657986.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
190220240.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27873375.14元 |
| 本期利润 |
-16946621.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86869982.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
265695770.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65841421.35元 |
| 本期利润 |
-78902749.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78078167.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
314769565.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20158101.67元 |
| 本期利润 |
-7050643.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21302178.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
401429142.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
