名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -214115569.44 |
1.利息收入 | 73016.52 |
存款利息收入 | 73016.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-237959391.8 |
股票投资收益 | -252182028.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -832679.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15055315.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23770805.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19199643.76 |
1.管理人报酬 | 14868472.32 |
2.托管费 | 2478078.74 |
3.销售服务费 | 1596456.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256413.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233315213.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233315213.2 |
一、收入: | -52986949.7 |
1.利息收入 | 44283.1 |
存款利息收入 | 44283.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99507200.39 |
股票投资收益 | -109808952.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 820823.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9480928.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46475967.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11833764.33 |
1.管理人报酬 | 9255786.59 |
2.托管费 | 1542631.06 |
3.销售服务费 | 904677.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130625.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64820714.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64820714.03 |
一、收入: | -288726642.67 |
1.利息收入 | 4048388.49 |
存款利息收入 | 434196.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239227174.72 |
股票投资收益 | -263567210.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1434102.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22905932.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53547856.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29513871.33 |
1.管理人报酬 | 23164029.24 |
2.托管费 | 3860671.58 |
3.销售服务费 | 2247204.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241965.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318240514.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318240514.0 |
一、收入: | -10314218.71 |
1.利息收入 | 3967742.48 |
存款利息收入 | 353550.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68521518.83 |
股票投资收益 | -80759806.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378023.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11860264.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54239557.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14924809.9 |
1.管理人报酬 | 11719548.62 |
2.托管费 | 1953258.11 |
3.销售服务费 | 1138156.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113846.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25239028.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25239028.61 |