名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.47% | 1.13% | -2.86% | -1.00% | 3.54% | -17.03% | -34.98% | -- |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -6.28% | -1.07% | -4.38% | -3.92% | -2.54% | -17.45% | -29.23% | -35.47% |
同类排名[混合型] |
1072|4166 | 227|4437 | 1500|4399 | 1215|4315 | 1091|4166 | 1765|3836 | 2074|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.6347 | 0.6347 | 0.49% | |
2024-07-04 | 0.6316 | 0.6316 | 0.24% | |
2024-07-03 | 0.6301 | 0.6301 | 0.10% | |
2024-07-02 | 0.6295 | 0.6295 | -0.17% | |
2024-07-01 | 0.6306 | 0.6306 | 0.48% |
截至2024-03-31 嘉实兴锐优选一年持有期混合A期末总份额为8.73亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4495.49 | 6.13% |
01171 | 兖矿能源 | 223.00 | 3332.46 | 4.54% |
600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 2208.61 | 3.01% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2186.75 | 2.98% |
600188 | 兖矿能源 | 44.00 | 1054.49 | 1.44% |
601899 | 紫金矿业 | 243.00 | 4090.29 | 5.58% |
600388 | 龙净环保 | 292.00 | 3719.64 | 5.07% |
00941 | 中国移动 | 44.00 | 2720.07 | 3.71% |
300316 | 晶盛机电 | 78.00 | 2698.06 | 3.68% |
01787 | 山东黄金 | 88.00 | 1273.69 | 1.74% |