鹏扬中国优质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19749953.43元 |
| 本期利润 |
-22230641.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40367916.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3421元 |
| 期末基金资产净值 |
77646576.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9345879.19元 |
| 本期利润 |
-9216034.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30874871.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.238元 |
| 期末基金资产净值 |
98848986.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22522200.49元 |
| 本期利润 |
-37515972.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26105247.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
126055554.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17064994.22元 |
| 本期利润 |
-15273885.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13870787.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
149985264.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3762275.03元 |
| 本期利润 |
12803921.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2834708.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
171674765.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
