鹏扬中国优质成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
218866.53 |
| 存出保证金 |
102060.83 |
| 交易性金融资产 |
540614082.78 |
| 股票投资 |
507903322.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32710760.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151673.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6496.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585978487.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.3 |
| 应付赎回款 |
529753.12 |
| 应付管理人报酬 |
598970.12 |
| 应付托管费 |
99828.36 |
| 应付销售服务费 |
33284.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398282.53 |
| 负债合计 |
1660135.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878282622.42 |
| 所有者权益合计 |
584318352.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
585978487.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27478072.21 |
| 结算备付金 |
10285971.43 |
| 存出保证金 |
347022.85 |
| 交易性金融资产 |
709208293.7 |
| 股票投资 |
665729896.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43478396.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
601418.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11034.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747931812.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.94 |
| 应付赎回款 |
7116529.01 |
| 应付管理人报酬 |
913384.92 |
| 应付托管费 |
152230.8 |
| 应付销售服务费 |
40518.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613342.13 |
| 负债合计 |
8836013.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961331738.53 |
| 所有者权益合计 |
739095798.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
747931812.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38850930.56 |
| 结算备付金 |
877538.85 |
| 存出保证金 |
202235.43 |
| 交易性金融资产 |
851685672.5 |
| 股票投资 |
802550756.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49134915.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28167.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891644544.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4421299.63 |
| 应付赎回款 |
248151.29 |
| 应付管理人报酬 |
1135599.44 |
| 应付托管费 |
189266.57 |
| 应付销售服务费 |
53903.26 |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732386.12 |
| 负债合计 |
6780608.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060975557.94 |
| 所有者权益合计 |
884863935.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
891644544.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41517768.03 |
| 结算备付金 |
2300407.65 |
| 存出保证金 |
259075.72 |
| 交易性金融资产 |
1069508610.91 |
| 股票投资 |
1011583809.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57924801.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10878366.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247868.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124712097.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8340233.77 |
| 应付赎回款 |
1295614.91 |
| 应付管理人报酬 |
1265606.0 |
| 应付托管费 |
210934.33 |
| 应付销售服务费 |
57842.57 |
| 应付税费 |
8.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
791410.83 |
| 负债合计 |
31961651.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117545045.12 |
| 所有者权益合计 |
1092750446.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124712097.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25966775.8 |
| 结算备付金 |
4098415.06 |
| 存出保证金 |
352112.06 |
| 交易性金融资产 |
1294459711.14 |
| 股票投资 |
1219852150.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74607560.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5592056.77 |
| 应收利息 |
1356663.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55741.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331881475.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.33 |
| 应付赎回款 |
3734630.96 |
| 应付管理人报酬 |
1768568.13 |
| 应付托管费 |
294761.35 |
| 应付销售服务费 |
75635.44 |
| 应付税费 |
3.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125261.72 |
| 负债合计 |
6710674.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239245019.77 |
| 所有者权益合计 |
1325170800.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331881475.48 |
