| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -150737977.23 |
| 1.利息收入 | 159206.93 |
| 存款利息收入 | 159206.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130973212.15 |
| 股票投资收益 | -139952645.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1049624.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7929809.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19926100.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128.38 |
| 减：二、费用 | 12635927.13 |
| 1.管理人报酬 | 10201550.79 |
| 2.托管费 | 1700258.39 |
| 3.销售服务费 | 495239.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3226.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3226.12 |
| 6.其他费用 | 235651.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163373904.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163373904.36 |
| 一、收入： | -59252547.76 |
| 1.利息收入 | 93773.35 |
| 存款利息收入 | 93773.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59381290.4 |
| 股票投资收益 | -63932080.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647644.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3903145.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33386.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1582.46 |
| 减：二、费用 | 7508932.2 |
| 1.管理人报酬 | 6095252.2 |
| 2.托管费 | 1015875.32 |
| 3.销售服务费 | 277822.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2298.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2298.48 |
| 6.其他费用 | 117682.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66761479.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66761479.96 |
| 一、收入： | -262743819.96 |
| 1.利息收入 | 299344.61 |
| 存款利息收入 | 207903.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145223828.0 |
| 股票投资收益 | -158310315.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3382600.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9703887.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117926261.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106924.95 |
| 减：二、费用 | 18737142.67 |
| 1.管理人报酬 | 15159626.8 |
| 2.托管费 | 2526604.43 |
| 3.销售服务费 | 690005.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123212.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123212.18 |
| 6.其他费用 | 237685.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281480962.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281480962.63 |
| 一、收入： | -114855248.39 |
| 1.利息收入 | 205558.38 |
| 存款利息收入 | 114116.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117644963.88 |
| 股票投资收益 | -127292290.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2527766.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7119559.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2492384.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91772.2 |
| 减：二、费用 | 9820491.47 |
| 1.管理人报酬 | 7918800.69 |
| 2.托管费 | 1319800.14 |
| 3.销售服务费 | 350556.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108447.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108447.53 |
| 6.其他费用 | 122881.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124675739.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124675739.86 |
| 一、收入： | 119236118.45 |
| 1.利息收入 | 7466938.32 |
| 存款利息收入 | 1445585.23 |
| 债券利息收入 | 998829.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43133285.54 |
| 股票投资收益 | 40566649.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652456.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914179.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68020870.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615024.22 |
| 减：二、费用 | 19307559.86 |
| 1.管理人报酬 | 13149619.58 |
| 2.托管费 | 2191603.22 |
| 3.销售服务费 | 623469.57 |
| 4.交易费用 | 3183130.24 |
| 5.利息支出 | 22265.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22265.93 |
| 6.其他费用 | 137469.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99928558.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99928558.59 |
