| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3251361.45 |
| 存出保证金 | 2615.91 |
| 交易性金融资产 | 90721504.28 |
| 股票投资 | 90721504.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1058546.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13184.0 |
| 应收申购款 | 8567.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108988872.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1013799.09 |
| 应付赎回款 | 97555.49 |
| 应付管理人报酬 | 112488.43 |
| 应付托管费 | 18748.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192815.66 |
| 负债合计 | 1435406.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216430573.25 |
| 所有者权益合计 | 107553465.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 108988872.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20003684.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17646.15 |
| 交易性金融资产 | 128591985.75 |
| 股票投资 | 128591985.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 56976.37 |
| 应收申购款 | 19618.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148689911.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.43 |
| 应付赎回款 | 62004.19 |
| 应付管理人报酬 | 187001.88 |
| 应付托管费 | 31166.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147576.26 |
| 负债合计 | 427757.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232992496.53 |
| 所有者权益合计 | 148262154.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 148689911.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17656195.55 |
| 结算备付金 | 142931.96 |
| 存出保证金 | 26219.36 |
| 交易性金融资产 | 160339021.12 |
| 股票投资 | 160134979.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204041.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12540.0 |
| 应收申购款 | 64186.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178241094.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.69 |
| 应付赎回款 | 9187.6 |
| 应付管理人报酬 | 232620.07 |
| 应付托管费 | 38770.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299936.51 |
| 负债合计 | 580520.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248083139.47 |
| 所有者权益合计 | 177660574.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 178241094.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48818089.08 |
| 结算备付金 | 77078.84 |
| 存出保证金 | 92967.48 |
| 交易性金融资产 | 213321616.75 |
| 股票投资 | 213321616.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1337432.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 135843.71 |
| 应收申购款 | 82944.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263865973.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7687339.96 |
| 应付赎回款 | 384817.67 |
| 应付管理人报酬 | 296323.08 |
| 应付托管费 | 49387.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280276.88 |
| 负债合计 | 8698144.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268941337.8 |
| 所有者权益合计 | 255167828.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 263865973.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261328592.17 |
| 结算备付金 | 72140.04 |
| 存出保证金 | 6083.08 |
| 交易性金融资产 | 43719926.0 |
| 股票投资 | 43719926.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59177.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7324.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305193243.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990610.63 |
| 应付管理人报酬 | 391749.89 |
| 应付托管费 | 65291.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47488.72 |
| 负债合计 | 1521871.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301062902.72 |
| 所有者权益合计 | 303671372.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 305193243.46 |
