名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18863557.04 |
1.利息收入 | 606273.8 |
存款利息收入 | 540622.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30995788.27 |
股票投资收益 | 26657477.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449722.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3888588.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13182119.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443614.11 |
减:二、费用 | 5311758.19 |
1.管理人报酬 | 4088183.76 |
2.托管费 | 681363.98 |
3.销售服务费 | 345418.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196789.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13551798.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13551798.85 |
一、收入: | 41263318.44 |
1.利息收入 | 216290.78 |
存款利息收入 | 216290.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43176171.02 |
股票投资收益 | 40272758.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449722.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2453690.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2350559.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221416.27 |
减:二、费用 | 2597352.81 |
1.管理人报酬 | 2052506.29 |
2.托管费 | 342084.4 |
3.销售服务费 | 103579.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99180.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38665965.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38665965.63 |
一、收入: | -9872123.91 |
1.利息收入 | 1414373.87 |
存款利息收入 | 1291634.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15452293.78 |
股票投资收益 | -18333936.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61758.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2819884.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3870520.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295275.95 |
减:二、费用 | 6410169.22 |
1.管理人报酬 | 5304969.98 |
2.托管费 | 884161.7 |
3.销售服务费 | 28920.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192116.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16282293.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16282293.13 |
一、收入: | 7032044.99 |
1.利息收入 | 1051975.38 |
存款利息收入 | 929235.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7161018.77 |
股票投资收益 | -8973946.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35703.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777223.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12896007.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245081.19 |
减:二、费用 | 3238952.09 |
1.管理人报酬 | 2685460.4 |
2.托管费 | 447576.75 |
3.销售服务费 | 16031.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89883.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3793092.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3793092.9 |