名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43695184.19 |
1.利息收入 | 1085266.25 |
存款利息收入 | 1085266.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57071109.56 |
股票投资收益 | 50535499.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6535610.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14461191.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20140647.72 |
1.管理人报酬 | 16179978.69 |
2.托管费 | 2696663.11 |
3.销售服务费 | 1044095.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219910.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23554536.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23554536.47 |
一、收入: | 1959790.9 |
1.利息收入 | 471316.89 |
存款利息收入 | 471316.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58861473.05 |
股票投资收益 | 52899477.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5961995.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57372999.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11720776.3 |
1.管理人报酬 | 9465934.61 |
2.托管费 | 1577655.76 |
3.销售服务费 | 567090.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110095.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9760985.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9760985.4 |
一、收入: | -118566783.38 |
1.利息收入 | 1451176.53 |
存款利息收入 | 1451176.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192294141.57 |
股票投资收益 | -198042841.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103285.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5645415.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72276181.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24744802.76 |
1.管理人报酬 | 19909678.32 |
2.托管费 | 3318279.64 |
3.销售服务费 | 1304381.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212462.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143311586.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143311586.14 |
一、收入: | -83701266.2 |
1.利息收入 | 774403.07 |
存款利息收入 | 774403.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-235082228.53 |
股票投资收益 | -239360270.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4278041.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150606559.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12669095.44 |
1.管理人报酬 | 10181981.07 |
2.托管费 | 1696996.79 |
3.销售服务费 | 685150.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104966.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96370361.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96370361.64 |
一、收入: | 16915129.79 |
1.利息收入 | 3631210.92 |
存款利息收入 | 3631122.66 |
债券利息收入 | 88.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16193590.68 |
股票投资收益 | 14273266.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -416716.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337040.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2909671.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35944844.21 |
1.管理人报酬 | 18706600.94 |
2.托管费 | 3117766.86 |
3.销售服务费 | 1306335.89 |
4.交易费用 | 12646192.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167948.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19029714.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19029714.42 |
一、收入: | 181640674.67 |
1.利息收入 | 1721955.76 |
存款利息收入 | 1721955.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52645596.78 |
股票投资收益 | 50828369.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1817226.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127273122.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11320893.01 |
1.管理人报酬 | 5995861.39 |
2.托管费 | 999310.2 |
3.销售服务费 | 444647.59 |
4.交易费用 | 3825435.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55638.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170319781.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170319781.66 |