| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 215.37 | 160.51 | 74.53% | 23.19 | 10.77% | -- | -- | 16.62 | 7.72% |
| 2023-06-30 | 121.66 | 92.56 | 76.08% | 12.34 | 10.14% | -- | -- | 9.02 | 7.41% |
| 2022-12-31 | 289.37 | 221.00 | 76.37% | 29.47 | 10.18% | -- | -- | 22.41 | 7.74% |
| 2022-06-30 | 152.52 | 116.86 | 76.62% | 15.58 | 10.22% | -- | -- | 11.78 | 7.72% |
| 2021-12-31 | 382.49 | 170.55 | 44.59% | 22.74 | 5.95% | 156.13 | 40.82% | 18.76 | 4.90% |
