易方达产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123871452.13元 |
| 本期利润 |
-83328271.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206647426.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2815元 |
| 期末基金资产净值 |
527357689.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70968189.55元 |
| 本期利润 |
-8042523.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161997413.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
664795124.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123453703.79元 |
| 本期利润 |
-161398151.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160742736.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
744971730.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77459047.45元 |
| 本期利润 |
-10222487.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78775424.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
1154422350.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1316377.44元 |
| 本期利润 |
-6823235.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6823235.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1164644838.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
