名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 75.73% | -- | 24.3% | 55873.37 |
2024-03-31 | 81.2% | -- | 18.97% | 52994.20 |
2023-12-31 | 79.3% | -- | 20.77% | 52735.77 |
2023-09-30 | 81.14% | -- | 18.37% | 56949.67 |
2023-06-30 | 79.65% | -- | 20.01% | 66479.51 |
2023-03-31 | 84.62% | 0.13% | 14.49% | 71039.75 |
2022-12-31 | 81.63% | 0.12% | 18.53% | 74497.17 |
2022-09-30 | 78.74% | 0.12% | 21.03% | 80703.62 |
2022-06-30 | 72.69% | 0.12% | 19.24% | 115442.24 |
2022-03-31 | 64.75% | 0.59% | 27.14% | 102187.83 |
2021-12-31 | 70.31% | -- | 26.95% | 116464.48 |
2021-09-30 | 47.54% | -- | 53.13% | 116114.36 |