名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -515171305.32 |
1.利息收入 | 3467074.47 |
存款利息收入 | 3152032.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-808540945.01 |
股票投资收益 | -889660605.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 699683.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80419976.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
289748176.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154388.24 |
减:二、费用 | 77183051.31 |
1.管理人报酬 | 63687683.1 |
2.托管费 | 10614613.83 |
3.销售服务费 | 2571503.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309222.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-592354356.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-592354356.63 |
一、收入: | -6041815.67 |
1.利息收入 | 1689306.88 |
存款利息收入 | 1500495.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-456248986.86 |
股票投资收益 | -501785987.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 623494.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44913506.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
448399135.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118728.51 |
减:二、费用 | 45904442.52 |
1.管理人报酬 | 37995131.84 |
2.托管费 | 6332521.95 |
3.销售服务费 | 1419797.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156962.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51946258.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51946258.19 |
一、收入: | -981696154.39 |
1.利息收入 | 10307986.22 |
存款利息收入 | 5230081.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-680992383.23 |
股票投资收益 | -725714867.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6538235.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38184248.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-311063189.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51432.42 |
减:二、费用 | 115897086.3 |
1.管理人报酬 | 95753024.18 |
2.托管费 | 15958837.44 |
3.销售服务费 | 3879060.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306112.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1097593240.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1097593240.69 |
一、收入: | 6827324.25 |
1.利息收入 | 7018147.55 |
存款利息收入 | 3104460.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-430284983.36 |
股票投资收益 | -473843133.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6166392.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37391757.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430094160.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59674465.74 |
1.管理人报酬 | 49277051.62 |
2.托管费 | 8212841.97 |
3.销售服务费 | 2059551.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124987.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52847141.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52847141.49 |
一、收入: | 35749795.94 |
1.利息收入 | 10218693.76 |
存款利息收入 | 5742508.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60695822.57 |
股票投资收益 | 60695822.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35183737.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19017.31 |
减:二、费用 | 68147590.68 |
1.管理人报酬 | 49642190.14 |
2.托管费 | 8273698.34 |
3.销售服务费 | 2078078.7 |
4.交易费用 | 8072339.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81284.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32397794.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32397794.74 |