名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -758231081.48元 |
本期利润 | -509026084.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1283197663.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2745元 |
期末基金资产净值 | 3391869459.21元 |
期末基金份额净值 | 0.7255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -429377204.44元 |
本期利润 | -43903734.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -970808455.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
期末基金资产净值 | 4141744862.82元 |
期末基金份额净值 | 0.8187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -663076347.1元 |
本期利润 | -936195089.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1563元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
本期基金份额净值增长率 | -16.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -936389843.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1727元 |
期末基金资产净值 | 4485229128.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -405482254.1元 |
本期利润 | -42624653.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -401379933.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0639元 |
期末基金资产净值 | 6217396448.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4102320.4元 |
本期利润 | -25574559.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25574559.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
期末基金资产净值 | 6260021102.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.41% |