兴业兴智一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7689266.96 |
存出保证金 |
335955.45 |
交易性金融资产 |
1594927604.63 |
股票投资 |
1473266304.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
121661300.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29995117.8 |
应收证券清算款 |
11298293.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1651242566.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9584384.3 |
应付赎回款 |
1911840.65 |
应付管理人报酬 |
1678101.39 |
应付托管费 |
279683.56 |
应付销售服务费 |
367137.28 |
应付税费 |
2888.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1370969.62 |
负债合计 |
15195005.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2533243274.65 |
所有者权益合计 |
1636047561.01 |
负债和所有者权益合计 |
1651242566.26 |
资产: |
银行存款 |
29598550.31 |
结算备付金 |
8412444.91 |
存出保证金 |
581374.65 |
交易性金融资产 |
2014466614.88 |
股票投资 |
1891409492.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123057122.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59985022.92 |
应收证券清算款 |
18205500.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51765.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2131301273.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18143477.09 |
应付赎回款 |
2198821.05 |
应付管理人报酬 |
2623059.42 |
应付托管费 |
349741.26 |
应付销售服务费 |
464507.23 |
应付税费 |
3392.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1799495.24 |
负债合计 |
25582493.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2850284445.0 |
所有者权益合计 |
2105718779.97 |
负债和所有者权益合计 |
2131301273.63 |
资产: |
银行存款 |
26306658.11 |
结算备付金 |
23090249.87 |
存出保证金 |
647945.32 |
交易性金融资产 |
2208770730.93 |
股票投资 |
2056748122.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
152022608.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
219934904.13 |
应收证券清算款 |
145042.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1225.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2478896756.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5128791.79 |
应付赎回款 |
1440574.9 |
应付管理人报酬 |
3192266.76 |
应付托管费 |
425635.58 |
应付销售服务费 |
571691.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1933170.34 |
负债合计 |
12692130.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3144508402.45 |
所有者权益合计 |
2466204625.79 |
负债和所有者权益合计 |
2478896756.37 |
资产: |
银行存款 |
43001793.49 |
结算备付金 |
36865778.08 |
存出保证金 |
710099.89 |
交易性金融资产 |
2618492558.46 |
股票投资 |
2456271868.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
162220690.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
420000000.0 |
应收证券清算款 |
10502755.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14961.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3129587947.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6276991.03 |
应付赎回款 |
3320126.43 |
应付管理人报酬 |
3650943.82 |
应付托管费 |
486792.53 |
应付销售服务费 |
659412.33 |
应付税费 |
1.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2042111.32 |
负债合计 |
16436379.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
3379126644.65 |
所有者权益合计 |
3113151567.95 |
负债和所有者权益合计 |
3129587947.21 |
资产: |
银行存款 |
18981678.04 |
结算备付金 |
84521781.23 |
存出保证金 |
615518.96 |
交易性金融资产 |
3025561991.46 |
股票投资 |
2845243991.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180318000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350000000.0 |
应收证券清算款 |
47856602.09 |
应收利息 |
2844655.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
451.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3530382679.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4481231.99 |
应付托管费 |
597497.61 |
应付销售服务费 |
816533.68 |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
8830768.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
3576476723.91 |
所有者权益合计 |
3521551910.96 |
负债和所有者权益合计 |
3530382679.37 |