名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -339931846.68 |
1.利息收入 | 2135009.64 |
存款利息收入 | 388453.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-301704926.63 |
股票投资收益 | -335782367.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2801632.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31275808.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40361929.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40308297.24 |
1.管理人报酬 | 30144226.81 |
2.托管费 | 4284049.58 |
3.销售服务费 | 5685733.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-380240143.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-380240143.92 |
一、收入: | -106328593.5 |
1.利息收入 | 1256230.77 |
存款利息收入 | 235160.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100700299.51 |
股票投资收益 | -118300864.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1888873.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15711691.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6884524.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23487234.97 |
1.管理人报酬 | 17839943.59 |
2.托管费 | 2378659.1 |
3.销售服务费 | 3171653.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129815828.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129815828.47 |
一、收入: | -641010159.38 |
1.利息收入 | 7879634.84 |
存款利息收入 | 1564666.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-468918315.6 |
股票投资收益 | -499816369.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3578170.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27319883.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-179971478.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57128412.39 |
1.管理人报酬 | 43325225.35 |
2.托管费 | 5776696.71 |
3.销售服务费 | 7833990.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-698138571.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-698138571.77 |
一、收入: | -215690747.21 |
1.利息收入 | 4693446.1 |
存款利息收入 | 951716.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-270042522.3 |
股票投资收益 | -279482441.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2158631.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7281287.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49658328.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30200162.11 |
1.管理人报酬 | 22884921.07 |
2.托管费 | 3051322.78 |
3.销售服务费 | 4157115.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106802.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-245890909.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-245890909.32 |
一、收入: | -3588794.63 |
1.利息收入 | 20855296.82 |
存款利息收入 | 9435029.38 |
债券利息收入 | 719488.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95208800.63 |
股票投资收益 | -99425254.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240358.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3976094.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70764709.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51325309.73 |
1.管理人报酬 | 34198114.16 |
2.托管费 | 4559748.53 |
3.销售服务费 | 6240545.03 |
4.交易费用 | 6190501.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54914104.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54914104.36 |