名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.01% | 3.31% | 0.29% | -0.25% | 0.38% | -13.70% | -30.59% | -36.83% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1358|4125 | 81|4310 | 607|4319 | 1112|4271 | 1284|4125 | 1357|3802 | 1730|3088 | 990|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6303 | 0.6303 | 0.41% | |
2024-07-01 | 0.6277 | 0.6277 | 1.67% | |
2024-06-30 | 0.6174 | 0.6174 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6174 | 0.6174 | 1.21% | |
2024-06-27 | 0.61 | 0.61 | 0.08% |
截至2024-03-31 兴业兴智一年持有期混合C期末总份额为8.02亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13180.45 | 8.58% |
300750 | 宁德时代 | 42.00 | 7992.42 | 5.20% |
600036 | 招商银行 | 242.00 | 7799.16 | 5.08% |
601899 | 紫金矿业 | 388.00 | 6527.34 | 4.25% |
601857 | 中国石油 | 485.00 | 4795.06 | 3.12% |
600690 | 海尔智家 | 184.00 | 4614.75 | 3.00% |
601728 | 中国电信 | 703.00 | 4277.77 | 2.78% |
603619 | 中曼石油 | 161.00 | 4059.31 | 2.64% |
600900 | 长江电力 | 156.00 | 3908.53 | 2.54% |
000651 | 格力电器 | 98.00 | 3853.17 | 2.51% |