| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223738824.75元 |
| 本期利润 | -251047606.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -591367079.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3496元 |
| 期末基金资产净值 | 1099987225.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79861376.62元 |
| 本期利润 | -84728642.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -486852522.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.257元 |
| 期末基金资产净值 | 1407568088.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337280724.83元 |
| 本期利润 | -455364035.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441630710.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2122元 |
| 期末基金资产净值 | 1639305182.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192094086.08元 |
| 本期利润 | -158198699.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257931364.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 2058632812.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78609959.25元 |
| 本期利润 | -32010503.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78617259.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 2318679882.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.36% |
