名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7689266.96 |
存出保证金 | 335955.45 |
交易性金融资产 | 1594927604.63 |
股票投资 | 1473266304.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121661300.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29995117.8 |
应收证券清算款 | 11298293.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1651242566.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9584384.3 |
应付赎回款 | 1911840.65 |
应付管理人报酬 | 1678101.39 |
应付托管费 | 279683.56 |
应付销售服务费 | 367137.28 |
应付税费 | 2888.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1370969.62 |
负债合计 | 15195005.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2533243274.65 |
所有者权益合计 | 1636047561.01 |
负债和所有者权益合计 | 1651242566.26 |
资产: | |
银行存款 | 29598550.31 |
结算备付金 | 8412444.91 |
存出保证金 | 581374.65 |
交易性金融资产 | 2014466614.88 |
股票投资 | 1891409492.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 123057122.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59985022.92 |
应收证券清算款 | 18205500.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51765.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2131301273.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18143477.09 |
应付赎回款 | 2198821.05 |
应付管理人报酬 | 2623059.42 |
应付托管费 | 349741.26 |
应付销售服务费 | 464507.23 |
应付税费 | 3392.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1799495.24 |
负债合计 | 25582493.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2850284445.0 |
所有者权益合计 | 2105718779.97 |
负债和所有者权益合计 | 2131301273.63 |
资产: | |
银行存款 | 26306658.11 |
结算备付金 | 23090249.87 |
存出保证金 | 647945.32 |
交易性金融资产 | 2208770730.93 |
股票投资 | 2056748122.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152022608.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 219934904.13 |
应收证券清算款 | 145042.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1225.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2478896756.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5128791.79 |
应付赎回款 | 1440574.9 |
应付管理人报酬 | 3192266.76 |
应付托管费 | 425635.58 |
应付销售服务费 | 571691.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1933170.34 |
负债合计 | 12692130.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3144508402.45 |
所有者权益合计 | 2466204625.79 |
负债和所有者权益合计 | 2478896756.37 |
资产: | |
银行存款 | 43001793.49 |
结算备付金 | 36865778.08 |
存出保证金 | 710099.89 |
交易性金融资产 | 2618492558.46 |
股票投资 | 2456271868.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 162220690.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 420000000.0 |
应收证券清算款 | 10502755.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14961.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3129587947.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6276991.03 |
应付赎回款 | 3320126.43 |
应付管理人报酬 | 3650943.82 |
应付托管费 | 486792.53 |
应付销售服务费 | 659412.33 |
应付税费 | 1.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2042111.32 |
负债合计 | 16436379.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3379126644.65 |
所有者权益合计 | 3113151567.95 |
负债和所有者权益合计 | 3129587947.21 |
资产: | |
银行存款 | 18981678.04 |
结算备付金 | 84521781.23 |
存出保证金 | 615518.96 |
交易性金融资产 | 3025561991.46 |
股票投资 | 2845243991.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180318000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 350000000.0 |
应收证券清算款 | 47856602.09 |
应收利息 | 2844655.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 451.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3530382679.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4481231.99 |
应付托管费 | 597497.61 |
应付销售服务费 | 816533.68 |
应付税费 | 2.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 8830768.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3576476723.91 |
所有者权益合计 | 3521551910.96 |
负债和所有者权益合计 | 3530382679.37 |