| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857 | 3690100.0 | 38081832.0 | 2.59% |
| 苏州银行 | 002966 | 6589700.0 | 49422750.0 | 3.36% |
| 天孚通信 | 300394 | 455200.0 | 40248784.0 | 2.74% |
| 长江电力 | 600900 | 1429300.0 | 41335356.0 | 2.81% |
| 杭州银行 | 600926 | 3575700.0 | 46662885.0 | 3.17% |
| 江苏银行 | 600919 | 7035700.0 | 52275251.0 | 3.55% |
| 邮储银行 | 601658 | 11513800.0 | 58374966.0 | 3.97% |
| 招商银行 | 600036 | 2527300.0 | 86408387.0 | 5.88% |
| 沪农商行 | 601825 | 6618300.0 | 44474976.0 | 3.02% |
| 中国电信 | 601728 | 6531900.0 | 40171185.0 | 2.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 420300.0 | 79924248.0 | 5.2% |
| 招商银行 | 600036 | 2422100.0 | 77991620.0 | 5.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 77400.0 | 131804460.0 | 8.58% |
| 海尔智家 | 600690 | 1849600.0 | 46147520.0 | 3.0% |
| 中国电信 | 601728 | 7035800.0 | 42777664.0 | 2.78% |
| 长江电力 | 600900 | 1567800.0 | 39085254.0 | 2.54% |
| 中曼石油 | 603619 | 1617900.0 | 40593111.0 | 2.64% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3880700.0 | 65273374.0 | 4.25% |
| 格力电器 | 000651 | 980200.0 | 38531662.0 | 2.51% |
| 中国石油 | 601857 | 4853300.0 | 47950604.0 | 3.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 93500.0 | 161381000.0 | 9.86% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1125000.0 | 50883750.0 | 3.11% |
| 山西汾酒 | 600809 | 450000.0 | 103828500.0 | 6.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 675000.0 | 110200500.0 | 6.74% |
| 中信证券 | 600030 | 2400000.0 | 48888000.0 | 2.99% |
| 招商银行 | 600036 | 2800000.0 | 77896000.0 | 4.76% |
| 珀莱雅 | 603605 | 525000.0 | 52185000.0 | 3.19% |
| 古井贡酒 | 000596 | 300000.0 | 69840000.0 | 4.27% |
| 格力电器 | 000651 | 1600000.0 | 51472000.0 | 3.15% |
| 美的集团 | 000333 | 910000.0 | 49713300.0 | 3.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 820000.0 | 166484600.0 | 8.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 105000.0 | 188847750.0 | 9.89% |
| 宁波银行 | 002142 | 3199984.0 | 85983570.08 | 4.5% |
| 洋河股份 | 002304 | 960000.0 | 124224000.0 | 6.51% |
| 三一重工 | 600031 | 3200000.0 | 50848000.0 | 2.66% |
| 中航重机 | 600765 | 2000000.0 | 49640000.0 | 2.6% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4000000.0 | 48520000.0 | 2.54% |
| 珀莱雅 | 603605 | 750000.0 | 76200000.0 | 3.99% |
| 古井贡酒 | 000596 | 260000.0 | 70668000.0 | 3.7% |
| 招商银行 | 600036 | 4999916.0 | 164847230.52 | 8.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 880000.0 | 201335200.0 | 9.56% |
| 招商银行 | 600036 | 4999916.0 | 163797248.16 | 7.78% |
| 洋河股份 | 002304 | 1000000.0 | 131350000.0 | 6.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 120000.0 | 202920000.0 | 9.64% |
| 宁波银行 | 002142 | 3199984.0 | 80959595.2 | 3.84% |
| 杰华特 | 688141 | 1592874.0 | 62281373.4 | 2.96% |
| 中航重机 | 600765 | 2000000.0 | 53020000.0 | 2.52% |
| 珀莱雅 | 603605 | 720037.0 | 80932158.8 | 3.84% |
| 海尔智家 | 600690 | 2000000.0 | 46960000.0 | 2.23% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4000000.0 | 45480000.0 | 2.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 120000.0 | 218400000.0 | 8.92% |
| 珀莱雅 | 603605 | 322800.0 | 58701180.0 | 2.4% |
| 湖南黄金 | 002155 | 4000000.0 | 60600000.0 | 2.47% |
| 拓普集团 | 601689 | 1000000.0 | 64120000.0 | 2.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 500000.0 | 203025000.0 | 8.29% |
| 招商银行 | 600036 | 3200000.0 | 109664000.0 | 4.48% |
| 纳芯微 | 688052 | 269895.0 | 78477369.15 | 3.2% |
| 广汇能源 | 600256 | 9154050.0 | 84674962.5 | 3.46% |
| 爱美客 | 300896 | 120000.0 | 67050000.0 | 2.74% |
| 恒生电子 | 600570 | 1199960.0 | 63861871.2 | 2.61% |
| 广汇能源 | 600256 | 9999950.0 | 90199549.0 | 3.66% |
| 德赛西威 | 002920 | 600000.0 | 63204000.0 | 2.56% |
| 爱美客 | 300896 | 200000.0 | 113270000.0 | 4.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 128000.0 | 221056000.0 | 8.96% |
| 中航重机 | 600765 | 3200000.0 | 99488000.0 | 4.03% |
| 纳芯微 | 688052 | 269895.0 | 85718652.0 | 3.48% |
| 中国海油 | 600938 | 5000002.0 | 76000030.4 | 3.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 240000.0 | 61672800.0 | 2.5% |
| 招商银行 | 600036 | 2400000.0 | 89424000.0 | 3.63% |
| 欧派家居 | 603833 | 599842.0 | 72898798.26 | 2.96% |
| 中航重机 | 600765 | 3500000.0 | 104860000.0 | 4.02% |
| 比亚迪 | 002594 | 387858.0 | 97744094.58 | 3.75% |
| 陕西煤业 | 601225 | 7200000.0 | 163944000.0 | 6.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 200000.0 | 80178000.0 | 3.08% |
| 贝泰妮 | 300957 | 466100.0 | 80183183.0 | 3.08% |
| 爱美客 | 300896 | 250000.0 | 122580000.0 | 4.7% |
| 招商银行 | 600036 | 5000000.0 | 168250000.0 | 6.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 138000.0 | 258405000.0 | 9.91% |
| 紫光国微 | 002049 | 600000.0 | 86400000.0 | 3.31% |
| 纳芯微 | 688052 | 252562.0 | 76026213.24 | 2.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 130800.0 | 267486000.0 | 8.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 400000.0 | 213600000.0 | 6.86% |
| 陕西煤业 | 601225 | 6000000.0 | 127080000.0 | 4.08% |
| 招商银行 | 600036 | 4500000.0 | 189900000.0 | 6.1% |
| 爱美客 | 300896 | 259948.0 | 155971399.48 | 5.01% |
| 紫光国微 | 002049 | 600000.0 | 113832000.0 | 3.66% |
| 中航重机 | 600765 | 3269943.0 | 105226765.74 | 3.38% |
| 贝泰妮 | 300957 | 466100.0 | 101390733.0 | 3.26% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 349635.0 | 109505682.0 | 3.52% |
| 思瑞浦 | 688536 | 180000.0 | 101086200.0 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 300000.0 | 153690000.0 | 4.98% |
| 中国核电 | 601985 | 14743226.0 | 119567562.86 | 3.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 88800.0 | 152647200.0 | 4.94% |
| 长江电力 | 600900 | 3000000.0 | 66000000.0 | 2.14% |
| 陕西煤业 | 601225 | 12000000.0 | 197400000.0 | 6.39% |
| 招商银行 | 600036 | 4000000.0 | 187200000.0 | 6.06% |
| 上汽集团 | 600104 | 8000015.0 | 136000255.0 | 4.41% |
| 中信证券 | 600030 | 4500006.0 | 94050125.4 | 3.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 220035.0 | 67605753.75 | 2.19% |
| 山西焦煤 | 000983 | 6599904.0 | 81970807.68 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 80000.0 | 164000000.0 | 4.66% |
| 陕西煤业 | 601225 | 8000000.0 | 97600000.0 | 2.77% |
| 招商银行 | 600036 | 4972600.0 | 242215346.0 | 6.88% |
| 圣泉集团 | 605589 | 1938307.0 | 74237158.1 | 2.11% |
| 中信证券 | 600030 | 4064149.0 | 107334175.09 | 3.05% |
| 上汽集团 | 600104 | 6599915.0 | 136156246.45 | 3.87% |
| 广发证券 | 000776 | 3015590.0 | 74153358.1 | 2.11% |
| 紫金矿业 | 601899 | 10000000.0 | 97000000.0 | 2.75% |
| 三峡能源 | 600905 | 9775522.0 | 73414170.22 | 2.08% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 2960000.0 | 73319200.0 | 2.08% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 3126700.0 | 35831982.0 | 1.02% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 18000000.0 | 108720000.0 | 3.1% |
| 招商银行 | 600036 | 2800000.0 | 141260000.0 | 4.03% |
| 中国中免 | 601888 | 180000.0 | 46800000.0 | 1.34% |
| 紫金矿业 | 601899 | 15999909.0 | 161439081.81 | 4.61% |
| 中信证券 | 600030 | 2039700.0 | 51563616.0 | 1.47% |
| 长江电力 | 600900 | 3175549.0 | 69862078.0 | 1.99% |
| 万华化学 | 600309 | 493700.0 | 52702475.0 | 1.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66000.0 | 120780000.0 | 3.45% |
| 荣盛石化 | 002493 | 2600000.0 | 48880000.0 | 1.39% |
