鹏扬景阳一年混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
90863762.0 |
存出保证金 |
460844.82 |
交易性金融资产 |
814922906.97 |
股票投资 |
154068891.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
660854015.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
5335410.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
454337.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5445.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
924365891.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
139689748.35 |
应付证券清算款 |
571875.81 |
应付赎回款 |
1126715.03 |
应付管理人报酬 |
533334.23 |
应付托管费 |
133333.57 |
应付销售服务费 |
19323.42 |
应付税费 |
27037.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288003.65 |
负债合计 |
142389371.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
777412248.4 |
所有者权益合计 |
781976520.62 |
负债和所有者权益合计 |
924365891.97 |
资产: |
银行存款 |
11422399.28 |
结算备付金 |
9713150.75 |
存出保证金 |
1938574.59 |
交易性金融资产 |
1077318442.72 |
股票投资 |
256156223.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
821162219.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
5182530.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4118820.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
211426.82 |
应收申购款 |
598.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1109905942.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48785740.23 |
应付证券清算款 |
3.37 |
应付赎回款 |
15268915.76 |
应付管理人报酬 |
715027.91 |
应付托管费 |
178756.96 |
应付销售服务费 |
23975.59 |
应付税费 |
72456.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227071.22 |
负债合计 |
65271947.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1023970950.97 |
所有者权益合计 |
1044633995.4 |
负债和所有者权益合计 |
1109905942.71 |
资产: |
银行存款 |
10122472.79 |
结算备付金 |
20803460.37 |
存出保证金 |
144355.75 |
交易性金融资产 |
1956616009.2 |
股票投资 |
479311330.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1477304678.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
3860220.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15523552.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
499.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2007070569.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
86077268.47 |
应付证券清算款 |
1000750.52 |
应付赎回款 |
15270994.3 |
应付管理人报酬 |
1345043.73 |
应付托管费 |
336260.93 |
应付销售服务费 |
40817.29 |
应付税费 |
71880.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
498572.7 |
负债合计 |
104641588.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1880711351.23 |
所有者权益合计 |
1902428981.33 |
负债和所有者权益合计 |
2007070569.64 |
资产: |
银行存款 |
86805740.08 |
结算备付金 |
68546782.01 |
存出保证金 |
120304.81 |
交易性金融资产 |
2502625784.81 |
股票投资 |
515744106.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1986881678.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
1794080.0 |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
9978199.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
447600.0 |
应收申购款 |
2865019.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2708183510.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56084211.95 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1707530.94 |
应付托管费 |
426882.72 |
应付销售服务费 |
46130.92 |
应付税费 |
106220.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352901.82 |
负债合计 |
58723879.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2593854403.63 |
所有者权益合计 |
2649459631.99 |
负债和所有者权益合计 |
2708183510.99 |
资产: |
银行存款 |
22166538.42 |
结算备付金 |
25370430.57 |
存出保证金 |
4732544.97 |
交易性金融资产 |
2258067488.51 |
股票投资 |
433778137.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1824289351.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12741504.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
769713.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2334848220.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135000000.0 |
应付证券清算款 |
209075.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1475687.92 |
应付托管费 |
368921.98 |
应付销售服务费 |
40214.91 |
应付税费 |
109542.69 |
应付利息 |
-58631.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
137683429.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2144763024.99 |
所有者权益合计 |
2197164791.59 |
负债和所有者权益合计 |
2334848220.8 |