名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.73% |
鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.70% |
鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0234 | 1.67% |
鹏扬先进制造混合A | 0.5029 | 1.41% |
鹏扬先进制造混合C | 0.4888 | 1.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4827 | 1.73% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4827 | 1.73% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4277 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4166 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25435176.65 |
1.利息收入 | 409565.13 |
存款利息收入 | 389701.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15761634.89 |
股票投资收益 | -17449055.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30683296.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2789491.69 |
股利收益 | 5316885.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9263976.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14063631.6 |
1.管理人报酬 | 9011193.74 |
2.托管费 | 2252798.37 |
3.销售服务费 | 295413.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2150051.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2150051.28 |
6.其他费用 | 281560.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11371545.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11371545.05 |
一、收入: | 31403050.94 |
1.利息收入 | 197293.92 |
存款利息收入 | 196634.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25078879.77 |
股票投资收益 | 6677483.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16350585.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2240881.72 |
股利收益 | 4291692.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6126877.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8624187.59 |
1.管理人报酬 | 5462877.86 |
2.托管费 | 1365719.4 |
3.销售服务费 | 173083.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1431261.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1431261.52 |
6.其他费用 | 146578.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22778863.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22778863.35 |
一、收入: | -10977888.2 |
1.利息收入 | 2817446.28 |
存款利息收入 | 1154189.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71336528.77 |
股票投资收益 | 618788.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57595100.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -146488.87 |
股利收益 | 13269128.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85131863.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25976852.2 |
1.管理人报酬 | 19526102.21 |
2.托管费 | 4881525.54 |
3.销售服务费 | 546133.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 649962.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 649962.19 |
6.其他费用 | 261291.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36954740.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36954740.4 |
一、收入: | 9177886.8 |
1.利息收入 | 540890.1 |
存款利息收入 | 371029.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43360191.22 |
股票投资收益 | 1332929.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34320316.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -434096.1 |
股利收益 | 8141041.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34723194.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13283349.98 |
1.管理人报酬 | 9858297.58 |
2.托管费 | 2464574.38 |
3.销售服务费 | 267744.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 492101.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492101.99 |
6.其他费用 | 143251.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4105463.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4105463.18 |
一、收入: | 55340204.57 |
1.利息收入 | 14381826.11 |
存款利息收入 | 274952.17 |
债券利息收入 | 11340806.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27329182.11 |
股票投资收益 | 28928009.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1734567.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 135740.29 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13629196.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6671070.02 |
1.管理人报酬 | 4151490.67 |
2.托管费 | 1037872.66 |
3.销售服务费 | 109827.57 |
4.交易费用 | 912051.01 |
5.利息支出 | 338130.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338130.63 |
6.其他费用 | 96551.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48669134.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48669134.55 |