名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2379104.77元 |
本期利润 | 11167512.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4708487.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
期末基金资产净值 | 724849060.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15752783.5元 |
本期利润 | 21666911.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19748182.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 976012131.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46041579.82元 |
本期利润 | -34452824.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20964329.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 1790419234.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29207431.28元 |
本期利润 | -3627767.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52941925.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 2503121026.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33284398.72元 |
本期利润 | 46230627.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35041102.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 2074562914.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |