| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 90863762.0 |
| 存出保证金 | 460844.82 |
| 交易性金融资产 | 814922906.97 |
| 股票投资 | 154068891.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660854015.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 5335410.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 454337.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5445.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924365891.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139689748.35 |
| 应付证券清算款 | 571875.81 |
| 应付赎回款 | 1126715.03 |
| 应付管理人报酬 | 533334.23 |
| 应付托管费 | 133333.57 |
| 应付销售服务费 | 19323.42 |
| 应付税费 | 27037.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288003.65 |
| 负债合计 | 142389371.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 777412248.4 |
| 所有者权益合计 | 781976520.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 924365891.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11422399.28 |
| 结算备付金 | 9713150.75 |
| 存出保证金 | 1938574.59 |
| 交易性金融资产 | 1077318442.72 |
| 股票投资 | 256156223.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 821162219.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 5182530.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4118820.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 211426.82 |
| 应收申购款 | 598.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109905942.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48785740.23 |
| 应付证券清算款 | 3.37 |
| 应付赎回款 | 15268915.76 |
| 应付管理人报酬 | 715027.91 |
| 应付托管费 | 178756.96 |
| 应付销售服务费 | 23975.59 |
| 应付税费 | 72456.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227071.22 |
| 负债合计 | 65271947.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1023970950.97 |
| 所有者权益合计 | 1044633995.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109905942.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10122472.79 |
| 结算备付金 | 20803460.37 |
| 存出保证金 | 144355.75 |
| 交易性金融资产 | 1956616009.2 |
| 股票投资 | 479311330.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1477304678.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 3860220.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15523552.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2007070569.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86077268.47 |
| 应付证券清算款 | 1000750.52 |
| 应付赎回款 | 15270994.3 |
| 应付管理人报酬 | 1345043.73 |
| 应付托管费 | 336260.93 |
| 应付销售服务费 | 40817.29 |
| 应付税费 | 71880.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498572.7 |
| 负债合计 | 104641588.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1880711351.23 |
| 所有者权益合计 | 1902428981.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2007070569.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86805740.08 |
| 结算备付金 | 68546782.01 |
| 存出保证金 | 120304.81 |
| 交易性金融资产 | 2502625784.81 |
| 股票投资 | 515744106.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1986881678.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 1794080.0 |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9978199.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 447600.0 |
| 应收申购款 | 2865019.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2708183510.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56084211.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1707530.94 |
| 应付托管费 | 426882.72 |
| 应付销售服务费 | 46130.92 |
| 应付税费 | 106220.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352901.82 |
| 负债合计 | 58723879.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2593854403.63 |
| 所有者权益合计 | 2649459631.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2708183510.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22166538.42 |
| 结算备付金 | 25370430.57 |
| 存出保证金 | 4732544.97 |
| 交易性金融资产 | 2258067488.51 |
| 股票投资 | 433778137.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1824289351.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12741504.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769713.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2334848220.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135000000.0 |
| 应付证券清算款 | 209075.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1475687.92 |
| 应付托管费 | 368921.98 |
| 应付销售服务费 | 40214.91 |
| 应付税费 | 109542.69 |
| 应付利息 | -58631.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 137683429.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2144763024.99 |
| 所有者权益合计 | 2197164791.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2334848220.8 |
