| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5236 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4617 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4616 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4086 | 1.55% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3958 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1406.36 | 901.12 | 64.07% | 225.28 | 16.02% | -- | -- | 29.54 | 2.10% |
| 2023-06-30 | 862.42 | 546.29 | 63.34% | 136.57 | 15.84% | -- | -- | 17.31 | 2.01% |
| 2022-12-31 | 2597.69 | 1952.61 | 75.17% | 488.15 | 18.79% | -- | -- | 54.61 | 2.10% |
| 2022-06-30 | 1328.33 | 985.83 | 74.22% | 246.46 | 18.55% | -- | -- | 26.77 | 2.02% |
| 2021-12-31 | 667.11 | 415.15 | 62.23% | 103.79 | 15.56% | 91.21 | 13.67% | 10.98 | 1.65% |
