银华阿尔法混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1562947.51 |
| 存出保证金 |
239204.21 |
| 交易性金融资产 |
638841468.44 |
| 股票投资 |
638841468.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23819318.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3366.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745713503.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41.17 |
| 应付赎回款 |
599018.28 |
| 应付管理人报酬 |
779484.06 |
| 应付托管费 |
129914.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1385986.93 |
| 负债合计 |
2894444.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093767630.37 |
| 所有者权益合计 |
742819059.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
745713503.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101713982.35 |
| 结算备付金 |
575203.96 |
| 存出保证金 |
366243.31 |
| 交易性金融资产 |
807054153.9 |
| 股票投资 |
807054153.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42034023.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
419677.53 |
| 应收申购款 |
16141.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
952179425.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18738065.42 |
| 应付赎回款 |
2290492.51 |
| 应付管理人报酬 |
1173878.85 |
| 应付托管费 |
195646.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806852.45 |
| 负债合计 |
23204935.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182809702.71 |
| 所有者权益合计 |
928974489.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
952179425.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72900258.47 |
| 结算备付金 |
1971750.22 |
| 存出保证金 |
357441.43 |
| 交易性金融资产 |
978438713.06 |
| 股票投资 |
978438713.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26263699.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524014.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080455877.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
841320.8 |
| 应付赎回款 |
620290.23 |
| 应付管理人报酬 |
1372226.38 |
| 应付托管费 |
228704.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380705.27 |
| 负债合计 |
4443247.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1236771549.78 |
| 所有者权益合计 |
1076012630.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080455877.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91646932.37 |
| 结算备付金 |
19478019.2 |
| 存出保证金 |
618008.37 |
| 交易性金融资产 |
1100599288.06 |
| 股票投资 |
1100599288.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3652871.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
368759.38 |
| 应收申购款 |
28092.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216391971.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6865.3 |
| 应付赎回款 |
1182054.07 |
| 应付管理人报酬 |
1366821.67 |
| 应付托管费 |
227803.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463304.79 |
| 负债合计 |
4246849.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1279512715.0 |
| 所有者权益合计 |
1212145121.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216391971.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356505356.08 |
| 结算备付金 |
4972568.11 |
| 存出保证金 |
543294.68 |
| 交易性金融资产 |
993619982.48 |
| 股票投资 |
993619982.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39077.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13989.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355694268.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.06 |
| 应付赎回款 |
1939039.26 |
| 应付管理人报酬 |
1798273.49 |
| 应付托管费 |
299712.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107307.76 |
| 负债合计 |
6062658.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1369124871.26 |
| 所有者权益合计 |
1349631609.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355694268.14 |
