| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -201751049.52 |
| 1.利息收入 | 428216.3 |
| 存款利息收入 | 428216.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78393528.94 |
| 股票投资收益 | -88813170.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10419641.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124279750.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494013.88 |
| 减：二、费用 | 16027732.86 |
| 1.管理人报酬 | 13528169.34 |
| 2.托管费 | 2254694.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244868.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217778782.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217778782.38 |
| 一、收入： | -86474722.07 |
| 1.利息收入 | 212648.67 |
| 存款利息收入 | 212648.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31017742.42 |
| 股票投资收益 | -39022131.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8004388.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56139521.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469893.27 |
| 减：二、费用 | 9693641.45 |
| 1.管理人报酬 | 8205325.49 |
| 2.托管费 | 1367554.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120761.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96168363.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96168363.52 |
| 一、收入： | -140570568.68 |
| 1.利息收入 | 702912.07 |
| 存款利息收入 | 702912.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124587365.65 |
| 股票投资收益 | -139824925.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666456.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14571103.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16829176.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143061.46 |
| 减：二、费用 | 19461815.9 |
| 1.管理人报酬 | 16480362.35 |
| 2.托管费 | 2746727.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234724.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160032384.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160032384.58 |
| 一、收入： | -50542721.46 |
| 1.利息收入 | 484952.77 |
| 存款利息收入 | 484952.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133959976.56 |
| 股票投资收益 | -139489917.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273751.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5256189.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82831458.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100843.92 |
| 减：二、费用 | 9959131.34 |
| 1.管理人报酬 | 8436623.53 |
| 2.托管费 | 1406103.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116403.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60501852.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60501852.8 |
| 一、收入： | 7211872.54 |
| 1.利息收入 | 6001109.87 |
| 存款利息收入 | 1414163.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9720424.2 |
| 股票投资收益 | 7873930.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846493.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9166442.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656781.34 |
| 减：二、费用 | 24729833.51 |
| 1.管理人报酬 | 13730586.56 |
| 2.托管费 | 2288431.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8604064.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106751.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17517960.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17517960.97 |
