嘉实优质核心两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2877409.23元 |
| 本期利润 |
-5684283.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14913457.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4687元 |
| 期末基金资产净值 |
16902649.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-298476.99元 |
| 本期利润 |
-3401498.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14764661.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4048元 |
| 期末基金资产净值 |
21705798.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4055885.41元 |
| 本期利润 |
-9953331.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11221362.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3111元 |
| 期末基金资产净值 |
24853024.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602457.79元 |
| 本期利润 |
-3771989.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4948438.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
30765917.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-212965.19元 |
| 本期利润 |
-1066342.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1066342.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
34073759.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
