嘉实优质核心两年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33655.59 |
| 交易性金融资产 |
525694786.86 |
| 股票投资 |
497864374.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27830412.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7798.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544343538.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824110.72 |
| 应付管理人报酬 |
548989.6 |
| 应付托管费 |
91498.21 |
| 应付销售服务费 |
5720.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254077.93 |
| 负债合计 |
1724396.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012461893.67 |
| 所有者权益合计 |
542619141.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
544343538.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25543986.95 |
| 结算备付金 |
169766.59 |
| 存出保证金 |
8898.19 |
| 交易性金融资产 |
680334716.98 |
| 股票投资 |
645442018.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34892698.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62443.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706119812.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
867427.03 |
| 应付托管费 |
144571.16 |
| 应付销售服务费 |
7111.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179184.49 |
| 负债合计 |
1198294.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176392819.76 |
| 所有者权益合计 |
704921518.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
706119812.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26966071.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
80409.35 |
| 交易性金融资产 |
786184619.14 |
| 股票投资 |
751084089.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35100529.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813231606.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028605.22 |
| 应付托管费 |
171434.19 |
| 应付销售服务费 |
8392.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275614.63 |
| 负债合计 |
1484046.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172523847.36 |
| 所有者权益合计 |
811747560.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
813231606.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40213650.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21687.31 |
| 交易性金融资产 |
972451888.27 |
| 股票投资 |
936955103.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35496784.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35410.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012722636.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1153410.16 |
| 应付托管费 |
192235.04 |
| 应付销售服务费 |
9356.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175183.95 |
| 负债合计 |
1530185.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170408008.65 |
| 所有者权益合计 |
1011192450.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012722636.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43030492.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
424308.36 |
| 交易性金融资产 |
1089949139.03 |
| 股票投资 |
1055165145.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34783994.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74640.24 |
| 应收利息 |
311601.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133790181.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1467651.34 |
| 应付托管费 |
244608.57 |
| 应付销售服务费 |
11784.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113630.0 |
| 负债合计 |
1960600.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166084285.39 |
| 所有者权益合计 |
1131829581.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133790181.29 |
