| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -170539187.24 |
| 1.利息收入 | 93855.63 |
| 存款利息收入 | 93855.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80023895.1 |
| 股票投资收益 | -86907449.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648743.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6234810.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90609147.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11514295.75 |
| 1.管理人报酬 | 9623138.32 |
| 2.托管费 | 1603856.39 |
| 3.销售服务费 | 86415.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200884.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182053482.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182053482.99 |
| 一、收入： | -102431091.49 |
| 1.利息收入 | 42364.66 |
| 存款利息收入 | 42364.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1396715.39 |
| 股票投资收益 | -5959430.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195676.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4367038.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101076740.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6893614.19 |
| 1.管理人报酬 | 5782684.35 |
| 2.托管费 | 963780.74 |
| 3.销售服务费 | 47305.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99843.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109324705.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109324705.68 |
| 一、收入： | -308923991.74 |
| 1.利息收入 | 130175.76 |
| 存款利息收入 | 130175.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113651703.67 |
| 股票投资收益 | -120082762.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1341912.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5089146.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195402463.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16161506.6 |
| 1.管理人报酬 | 13583342.91 |
| 2.托管费 | 2263890.49 |
| 3.销售服务费 | 110156.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204116.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325085498.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325085498.34 |
| 一、收入： | -115869065.14 |
| 1.利息收入 | 69796.42 |
| 存款利息收入 | 69796.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10033411.89 |
| 股票投资收益 | -14530274.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654541.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3842320.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105905449.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8196867.73 |
| 1.管理人报酬 | 6893836.1 |
| 2.托管费 | 1148972.73 |
| 3.销售服务费 | 55732.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98325.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124065932.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124065932.87 |
| 一、收入： | -28019465.9 |
| 1.利息收入 | 196610.34 |
| 存款利息收入 | 150652.39 |
| 债券利息收入 | 45957.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127754.35 |
| 股票投资收益 | 127754.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28343830.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6235238.48 |
| 1.管理人报酬 | 4482033.18 |
| 2.托管费 | 747005.49 |
| 3.销售服务费 | 35999.99 |
| 4.交易费用 | 854931.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115267.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34254704.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34254704.38 |
