名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 33655.59 |
交易性金融资产 | 525694786.86 |
股票投资 | 497864374.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27830412.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7798.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 544343538.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 824110.72 |
应付管理人报酬 | 548989.6 |
应付托管费 | 91498.21 |
应付销售服务费 | 5720.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254077.93 |
负债合计 | 1724396.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1012461893.67 |
所有者权益合计 | 542619141.27 |
负债和所有者权益合计 | 544343538.16 |
资产: | |
银行存款 | 25543986.95 |
结算备付金 | 169766.59 |
存出保证金 | 8898.19 |
交易性金融资产 | 680334716.98 |
股票投资 | 645442018.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34892698.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62443.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 706119812.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 867427.03 |
应付托管费 | 144571.16 |
应付销售服务费 | 7111.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179184.49 |
负债合计 | 1198294.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1176392819.76 |
所有者权益合计 | 704921518.07 |
负债和所有者权益合计 | 706119812.16 |
资产: | |
银行存款 | 26966071.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 80409.35 |
交易性金融资产 | 786184619.14 |
股票投资 | 751084089.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35100529.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 506.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 813231606.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1028605.22 |
应付托管费 | 171434.19 |
应付销售服务费 | 8392.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 275614.63 |
负债合计 | 1484046.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1172523847.36 |
所有者权益合计 | 811747560.37 |
负债和所有者权益合计 | 813231606.72 |
资产: | |
银行存款 | 40213650.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 21687.31 |
交易性金融资产 | 972451888.27 |
股票投资 | 936955103.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35496784.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35410.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1012722636.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1153410.16 |
应付托管费 | 192235.04 |
应付销售服务费 | 9356.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175183.95 |
负债合计 | 1530185.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1170408008.65 |
所有者权益合计 | 1011192450.35 |
负债和所有者权益合计 | 1012722636.23 |
资产: | |
银行存款 | 43030492.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 424308.36 |
交易性金融资产 | 1089949139.03 |
股票投资 | 1055165145.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34783994.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74640.24 |
应收利息 | 311601.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1133790181.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1467651.34 |
应付托管费 | 244608.57 |
应付销售服务费 | 11784.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113630.0 |
负债合计 | 1960600.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1166084285.39 |
所有者权益合计 | 1131829581.01 |
负债和所有者权益合计 | 1133790181.29 |